| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 497.00 | 8 844.00 | 25 653.00 | 34 497.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 192 626.00 | 129 068.00 | 63 558.00 | 192 626.00 |
AP Constructions | 321 051.00 | 199 932.00 | 121 119.00 | 321 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 079.00 | 171 084.00 | 248 995.00 | 420 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 250.00 | 396 873.00 | 276 377.00 | 673 250.00 |
AX Avances et acomptes | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 644.00 | 905 800.00 | 1 001 844.00 | 1 907 644.00 |
BT Marchandises | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BZ Autres créances | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
CF Disponibilités | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 066.00 | | 265 066.00 | 265 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 710.00 | 905 800.00 | 1 266 910.00 | 2 172 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 280 361.00 | 272 394.00 | | 280 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 515.00 | 7 967.00 | | 45 515.00 |
DL TOTAL (I) | 348 426.00 | 302 911.00 | | 348 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 929.00 | 563 729.00 | | 671 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 733.00 | 44 622.00 | | 53 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 329.00 | 37 093.00 | | 35 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 824.00 | 140 145.00 | | 128 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 668.00 | 43 492.00 | | 28 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 484.00 | 829 081.00 | | 918 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 910.00 | 1 131 992.00 | | 1 266 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 692 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | 7 883.00 | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | 9 438.00 | | 3 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | 9 438.00 | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 494.00 | 821 128.00 | | 1 094 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 978.00 | 813 161.00 | | 1 048 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 515.00 | 7 967.00 | | 45 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 028.00 | 33 527.00 | | 74 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 149.00 | 105 289.00 | 382 187.00 | 621 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 921.00 | 144 321.00 | 23 600.00 | 167 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 154.00 | 367 294.00 | 382 187.00 | 883 154.00 |