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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 887.00 | 562 033.00 | 258 853.00 | 820 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 668.00 | 148 253.00 | 63 415.00 | 211 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 995.00 | 710 286.00 | 339 708.00 | 1 049 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 342.00 | 18 034.00 | 27 309.00 | 45 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 556.00 | 30 178.00 | 191 379.00 | 221 556.00 |
BZ Autres créances | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | 373 147.00 | | 373 147.00 | 373 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 239.00 | 48 211.00 | 597 028.00 | 645 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 234.00 | 758 498.00 | 936 736.00 | 1 695 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 314 730.00 | | | 314 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
DL TOTAL (I) | 450 024.00 | | | 450 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 284.00 | | | 314 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
EA Autres dettes | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 712.00 | | | 486 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 736.00 | | | 936 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 712.00 | | | 486 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 995.00 | | 80 000.00 | 1 036 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 1 049 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 1 032 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 555.00 | | 80 000.00 | 1 019 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 539.00 | 124 748.00 | 67 000.00 | 652 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 539.00 | 124 748.00 | 67 000.00 | 652 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 343.00 | 18 034.00 | 10 343.00 | 10 343.00 |
6T Sur comptes clients | 24 262.00 | 15 046.00 | 9 130.00 | 24 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 605.00 | 33 080.00 | 19 473.00 | 34 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 233.00 | 33 080.00 | 35 102.00 | 50 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 080.00 | 35 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
UX Autres créances clients | 200 679.00 | | | 200 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VI Groupe et associés | 314 284.00 | 314 284.00 | | 314 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 092.00 | 205 872.00 | 32 220.00 | 238 092.00 |
VW T.V.A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 712.00 | 486 712.00 | | 486 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
ST Autres comptes | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
YT Sous‐traitance | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 103.00 | | | 220 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 729.00 | | | 311 729.00 |