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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 538.00 | | 179 538.00 | 179 538.00 |
AP Constructions | 1 755 073.00 | 992 640.00 | 762 433.00 | 1 755 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 679.00 | 4 471.00 | 24 208.00 | 28 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 697.00 | 10 061.00 | 8 636.00 | 18 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 988.00 | 1 007 172.00 | 974 815.00 | 1 981 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 193 728.00 | | 193 728.00 | 193 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 728.00 | | 193 728.00 | 193 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 716.00 | 1 007 172.00 | 1 168 543.00 | 2 175 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | | 137 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 491.00 | -244 865.00 | | 109 491.00 |
DL TOTAL (I) | 111 168.00 | -105 204.00 | | 111 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 375.00 | 1 269 037.00 | | 1 057 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 376.00 | 1 269 038.00 | | 1 057 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 543.00 | 1 163 834.00 | | 1 168 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 907.00 | | 311 907.00 | 311 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 907.00 | | 311 907.00 | 311 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 378.00 | 125 358.00 | | 526 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 888.00 | 372 019.00 | | 416 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 490.00 | -246 660.00 | | 109 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 988.00 | | | 1 981 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 988.00 | | | 1 981 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 294.00 | 97 879.00 | | 909 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 294.00 | 97 879.00 | | 909 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 376.00 | 1 057 376.00 | | 1 057 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 376.00 | 1 057 376.00 | | 1 057 376.00 |