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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 608.00 | 18 085.00 | 1 523.00 | 19 608.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 248.00 | 514 016.00 | 336 232.00 | 850 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 085.00 | 532 101.00 | 448 984.00 | 981 085.00 |
BT Marchandises | 477 766.00 | 9 716.00 | 468 050.00 | 477 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 705.00 | | 304 705.00 | 304 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 138.00 | 6 480.00 | 67 658.00 | 74 138.00 |
BZ Autres créances | 309 736.00 | | 309 736.00 | 309 736.00 |
CF Disponibilités | 2 460 229.00 | | 2 460 229.00 | 2 460 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 238.00 | 16 196.00 | 3 626 042.00 | 3 642 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 323.00 | 548 297.00 | 4 075 026.00 | 4 623 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DG Autres réserves | 895 851.00 | | | 895 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 352.00 | | | 510 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 775.00 | | | 1 516 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 742.00 | | | 1 622 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 024.00 | | | 595 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 266.00 | | | 279 266.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 251.00 | | | 2 558 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 026.00 | | | 4 075 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 251.00 | | | 2 558 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 314 576.00 | | 7 314 576.00 | 7 314 576.00 |
FG Production vendue services | 693 395.00 | | 693 395.00 | 693 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 971.00 | | 8 007 971.00 | 8 007 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 487 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 422 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 100.00 | | | -51 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 785.00 | | | 183 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 690.00 | | | 8 179 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 339.00 | | | 7 669 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 352.00 | | | 510 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 513.00 | 46 338.00 | 113 750.00 | 599 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 932.00 | 1 153.00 | | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 581.00 | 45 185.00 | 113 750.00 | 582 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 658.00 | 4 009.00 | 6 951.00 | 12 658.00 |
6T Sur comptes clients | 7 222.00 | 358.00 | 1 101.00 | 7 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 880.00 | 4 367.00 | 8 052.00 | 19 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 880.00 | 4 367.00 | 8 052.00 | 19 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 024.00 | 595 024.00 | | 595 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 266.00 | 279 266.00 | | 279 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 538.00 | 399 538.00 | | 399 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 053.00 | 399 538.00 | 4 515.00 | 404 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 509.00 | 935 509.00 | | 935 509.00 |