| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502.00 | 4 482.00 | 20.00 | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 998.00 | 45 666.00 | 4 332.00 | 49 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 786.00 | 50 148.00 | 32 639.00 | 82 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
BZ Autres créances | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
CF Disponibilités | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 065.00 | | 389 065.00 | 389 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 851.00 | 50 148.00 | 421 704.00 | 471 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DH Report à nouveau | 115 503.00 | | | 115 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 155 990.00 | | | 155 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 948.00 | | | 156 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 714.00 | | | 265 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 704.00 | | | 421 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 014.00 | 4 134.00 | | 46 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | 4 134.00 | | 46 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 948.00 | 6 948.00 | 150 000.00 | 156 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 765.00 | 262 765.00 | | 262 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 052.00 | 262 765.00 | 3 287.00 | 266 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 714.00 | 115 714.00 | 150 000.00 | 265 714.00 |