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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 389.00 | 108 521.00 | 22 867.00 | 131 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 453.00 | | 1 126 453.00 | 1 126 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 289.00 | 375 595.00 | 36 693.00 | 412 289.00 |
BF Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 361.00 | 484 117.00 | 2 884 243.00 | 3 368 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 862.00 | 321 300.00 | 2 940 562.00 | 3 261 862.00 |
BZ Autres créances | 5 223 313.00 | | 5 223 313.00 | 5 223 313.00 |
CF Disponibilités | 2 696 062.00 | | 2 696 062.00 | 2 696 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 248 475.00 | 321 300.00 | 10 927 175.00 | 11 248 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 616 836.00 | 805 417.00 | 13 811 419.00 | 14 616 836.00 |
CU Autres participations | 1 606 249.00 | | 1 606 249.00 | 1 606 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 664.00 | 671 664.00 | | 671 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 091.00 | 1 809 923.00 | | 1 210 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 021.00 | -599 831.00 | | -270 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 900.00 | 1 948 922.00 | | 1 678 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 599.00 | 85 449.00 | | 55 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 599.00 | 85 449.00 | | 55 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 275 390.00 | 7 603 070.00 | | 7 275 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 388.00 | 2 893 388.00 | | 2 893 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 313.00 | 37 907.00 | | 95 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 770.00 | 414 033.00 | | 456 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 803.00 | 893 658.00 | | 920 803.00 |
EA Autres dettes | 435 253.00 | 205 021.00 | | 435 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 076 919.00 | 12 047 079.00 | | 12 076 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 811 419.00 | 14 081 450.00 | | 13 811 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 510.00 | 4 409 172.00 | | 6 220 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 155 868.00 | 1 034 499.00 | 5 190 367.00 | 4 155 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 868.00 | 1 034 499.00 | 5 190 367.00 | 4 155 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 610.00 | 5 284.00 | | 6 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 880.00 | 6 508.00 | | 11 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | 6 508.00 | | 11 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 3 074.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 3 074.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 311.00 | 3 434.00 | | 9 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 775.00 | 5 241 108.00 | | 5 434 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 797.00 | 5 840 940.00 | | 5 704 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 021.00 | -599 831.00 | | -270 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 234.00 | | 18 190.00 | 3 367 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 064.00 | 3 368 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 064.00 | 412 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 843.00 | | | 1 257 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 500.00 | | 17 853.00 | 411 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 891.00 | | 337.00 | 1 697 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 352.00 | 12 829.00 | 17 064.00 | 488 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 456.00 | 65.00 | | 108 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 896.00 | 12 763.00 | 17 064.00 | 379 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 688.00 | 20 570.00 | 24 688.00 | 24 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 137.00 | 25 570.00 | 59 538.00 | 110 137.00 |
6T Sur comptes clients | 321 400.00 | 5 500.00 | 5 600.00 | 321 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 400.00 | 5 500.00 | 5 600.00 | 321 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 537.00 | 31 070.00 | 65 138.00 | 431 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 070.00 | 65 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 893 388.00 | 2 893 388.00 | | 2 893 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 770.00 | 456 770.00 | | 456 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 055.00 | 449 055.00 | | 449 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 253.00 | 435 253.00 | | 435 253.00 |
UP Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 862.00 | 3 261 862.00 | | 3 261 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VC Groupe et associés | 5 132 865.00 | 5 132 865.00 | | 5 132 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 273 721.00 | 1 512 626.00 | 5 761 095.00 | 7 273 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 828.00 | | | 327 828.00 |
VP Divers | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 644 392.00 | 8 552 412.00 | 91 979.00 | 8 644 392.00 |
VW T.V.A. | 302 227.00 | 302 227.00 | | 302 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 981 605.00 | 6 220 510.00 | 5 761 095.00 | 11 981 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 282.00 | 66 028.00 | | 65 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 130 331.00 | 966 510.00 | | 1 130 331.00 |
ST Autres comptes | 293 558.00 | 314 057.00 | | 293 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 873.00 | 433 777.00 | | 427 873.00 |
YT Sous‐traitance | 679 906.00 | 902 451.00 | | 679 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 543.00 | 7 786.00 | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 288.00 | 43 928.00 | | 27 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 570.00 | 109 956.00 | | 92 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 540.00 | 788 730.00 | | 828 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 533 214.00 | 2 624 584.00 | | 2 533 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |