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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 1 984.00 | 3 115.00 | 5 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 311.00 | 88 527.00 | 18 784.00 | 107 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 121.00 | 92 411.00 | 53 710.00 | 146 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 638.00 | | 1 434 638.00 | 1 434 638.00 |
BZ Autres créances | 108 601.00 | | 108 601.00 | 108 601.00 |
CF Disponibilités | 525 084.00 | | 525 084.00 | 525 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 456.00 | | 2 069 456.00 | 2 069 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 577.00 | 92 411.00 | 2 123 166.00 | 2 215 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 713.00 | 613.00 | 8 101.00 | 8 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
DH Report à nouveau | 35 893.00 | 142 399.00 | | 35 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 240.00 | 43 494.00 | | 30 240.00 |
DL TOTAL (I) | 102 894.00 | 222 654.00 | | 102 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 124.00 | 16 539.00 | | 48 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 911.00 | 35 901.00 | | 644 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 146.00 | 623 457.00 | | 1 261 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 348.00 | 25 609.00 | | 57 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 273.00 | 701 506.00 | | 2 020 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 166.00 | 924 159.00 | | 2 123 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 238.00 | 665 605.00 | | 1 327 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 795.00 | | 26 326.00 | 119 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | 4 200.00 | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 186.00 | | 13 412.00 | 95 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 357.00 | 12 074.00 | 4 020.00 | 84 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 613.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 1 085.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 458.00 | 10 377.00 | 4 020.00 | 83 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 146.00 | 1 261 146.00 | | 1 261 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 638.00 | 1 434 638.00 | | 1 434 638.00 |
VB T. V. A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VC Groupe et associés | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VI Groupe et associés | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 083.00 | 1 454 356.00 | 113 727.00 | 1 568 083.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 362.00 | 1 327 238.00 | 48 124.00 | 1 375 362.00 |