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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 979.00 | 9 789.00 | 1 189.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 980.00 | 9 789.00 | 1 190.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 498.00 | 77 873.00 | 120 626.00 | 198 498.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CF Disponibilités | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 427.00 | 77 873.00 | 140 554.00 | 218 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 406.00 | 87 662.00 | 141 744.00 | 229 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 328 994.00 | | | 328 994.00 |
DH Report à nouveau | -412 055.00 | | | -412 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 302.00 | | | -66 302.00 |
DL TOTAL (I) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 744.00 | | | 141 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 756.00 | 5 327.00 | 213 294.00 | 217 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 756.00 | 5 327.00 | 213 294.00 | 217 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 909.00 | 206 909.00 | | 206 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 909.00 | 206 909.00 | | 206 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |