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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 13 315.00 | 10 000.00 | 23 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 649.00 | | 1 115 649.00 | 1 115 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 256.00 | 14 791.00 | 465.00 | 15 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 642.00 | 1 495 301.00 | 40 340.00 | 1 535 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 711.00 | 1 523 408.00 | 1 177 304.00 | 2 700 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BT Marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 143 048.00 | | 143 048.00 | 143 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 456.00 | | 177 456.00 | 177 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 167.00 | 1 523 408.00 | 1 354 760.00 | 2 878 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DH Report à nouveau | -454 852.00 | -509 254.00 | | -454 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 011.00 | 54 402.00 | | 71 011.00 |
DL TOTAL (I) | 209 484.00 | 138 473.00 | | 209 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 792.00 | 520 925.00 | | 444 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 686.00 | 557 631.00 | | 560 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 564.00 | 23 112.00 | | 14 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 56 123.00 | | 35 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 607.00 | 99 483.00 | | 89 607.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 270.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 275.00 | 1 257 545.00 | | 1 145 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 760.00 | 1 396 018.00 | | 1 354 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 133.00 | 617 436.00 | | 818 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 788.00 | | 490 788.00 | 490 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 788.00 | | 490 788.00 | 490 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | -282.00 | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 380.00 | 373 555.00 | | 547 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 369.00 | 319 153.00 | | 476 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 011.00 | 54 402.00 | | 71 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 211.00 | | 500.00 | 2 700 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 964.00 | | | 1 138 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 398.00 | | 500.00 | 1 550 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 807.00 | 17 601.00 | | 1 505 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 492.00 | 17 601.00 | | 1 492 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 976.00 | 60 834.00 | 266 308.00 | 387 976.00 |
VI Groupe et associés | 560 686.00 | 560 686.00 | | 560 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 711.00 | 803 569.00 | 266 308.00 | 1 130 711.00 |