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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 486.00 | 83 152.00 | 2 334.00 | 85 486.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 697.00 | 418 427.00 | 103 269.00 | 521 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 533.00 | 680 325.00 | 250 209.00 | 930 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 269.00 | 1 181 904.00 | 883 365.00 | 2 065 269.00 |
BP En cours de production de services | 206 261.00 | | 206 261.00 | 206 261.00 |
BT Marchandises | 7 543 783.00 | 450 625.00 | 7 093 158.00 | 7 543 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 601.00 | | 712 601.00 | 712 601.00 |
BZ Autres créances | 1 639 600.00 | | 1 639 600.00 | 1 639 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 735 911.00 | | 735 911.00 | 735 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 515.00 | | 232 515.00 | 232 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 270 670.00 | 450 625.00 | 10 820 045.00 | 11 270 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 335 939.00 | 1 632 529.00 | 11 703 410.00 | 13 335 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 871 867.00 | 5 522 694.00 | | 5 871 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 919.00 | 349 173.00 | | 331 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 287 633.00 | 5 955 714.00 | | 6 287 633.00 |
DP Provisions pour risques | 393 800.00 | 276 800.00 | | 393 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 393 800.00 | 352 979.00 | | 393 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 191.00 | 260 261.00 | | 301 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 112.00 | 4 243 039.00 | | 3 258 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 135.00 | 848 060.00 | | 492 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 218.00 | 8 453.00 | | 7 218.00 |
EA Autres dettes | 464 137.00 | 255 363.00 | | 464 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 184.00 | 7 547.00 | | 44 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 977.00 | 6 077 723.00 | | 5 021 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 703 410.00 | 12 386 416.00 | | 11 703 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 551 003.00 | | 27 551 003.00 | 27 551 003.00 |
FG Production vendue services | 1 895 629.00 | | 1 895 629.00 | 1 895 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 446 632.00 | | 29 446 632.00 | 29 446 632.00 |
FM Production stockée | | | 148 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 110 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 144 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 853 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 914 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 602.00 | 209 051.00 | | 190 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 325.00 | 318 968.00 | | 192 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 956.00 | 3 099.00 | | 68 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 956.00 | 95 992.00 | | 68 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 369.00 | 222 976.00 | | 123 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 261.00 | 29 445.00 | | 19 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 399 983.00 | 31 994 039.00 | | 30 399 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 068 063.00 | 31 644 865.00 | | 30 068 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 919.00 | 349 173.00 | | 331 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 883.00 | | 96 930.00 | 2 001 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 47 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 544.00 | 2 065 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 071.00 | 565 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 391.00 | 1 452 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 407.00 | | 4 150.00 | 568 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 841.00 | | 92 780.00 | 1 385 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 207.00 | 163 159.00 | 33 462.00 | 1 052 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 221.00 | 2 002.00 | 7 071.00 | 88 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 986.00 | 161 157.00 | 26 391.00 | 963 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 979.00 | 130 000.00 | 89 179.00 | 352 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 759 425.00 | 155 250.00 | 464 050.00 | 759 425.00 |
6T Sur comptes clients | 114 423.00 | | 114 423.00 | 114 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 848.00 | 155 250.00 | 578 473.00 | 873 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 827.00 | 285 250.00 | 667 652.00 | 1 226 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 250.00 | 477 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 112.00 | 3 258 112.00 | | 3 258 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 928.00 | 184 928.00 | | 184 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 397.00 | 145 397.00 | | 145 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 137.00 | 464 137.00 | | 464 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
UX Autres créances clients | 712 601.00 | 712 601.00 | | 712 601.00 |
VB T. V. A. | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 252.00 | 1 326 252.00 | | 1 326 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 191.00 | 290 239.00 | 10 952.00 | 301 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 184.00 | 148 184.00 | | 148 184.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 328.00 | 119 328.00 | | 119 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 515.00 | 232 515.00 | | 232 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 268.00 | 2 584 716.00 | 47 553.00 | 2 632 268.00 |
VW T.V.A. | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 977.00 | 5 011 025.00 | 10 952.00 | 5 021 977.00 |