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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 10 177.00 | 799 822.00 | 810 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 030.00 | 10 177.00 | 889 852.00 | 900 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 154 711.00 | | 154 711.00 | 154 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 229.00 | | 168 229.00 | 168 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 259.00 | 10 177.00 | 1 058 082.00 | 1 068 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 372 091.00 | | | 372 091.00 |
DH Report à nouveau | -59 611.00 | | | -59 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 408.00 | | | -55 408.00 |
DL TOTAL (I) | 437 838.00 | | | 437 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 536.00 | | | 196 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 670.00 | | | 405 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 243.00 | | | 620 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 082.00 | | | 1 058 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 557.00 | | | 451 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 408.00 | | | -55 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 670.00 | 381 670.00 | | 381 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UX Autres créances clients | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 536.00 | 27 850.00 | 113 896.00 | 196 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VP Divers | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 244.00 | 451 557.00 | 113 896.00 | 620 244.00 |