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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 024.00 | 41 734.00 | 1 289.00 | 43 024.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 4 058.00 | 1 231.00 | 2 826.00 | 4 058.00 |
AP Constructions | 185 700.00 | 136 926.00 | 48 774.00 | 185 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 741.00 | 711 022.00 | 446 718.00 | 1 157 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 718.00 | 230 038.00 | 40 680.00 | 270 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 533.00 | 1 120 954.00 | 590 579.00 | 1 711 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961 961.00 | | 1 961 961.00 | 1 961 961.00 |
BN En cours de production de biens | 793 037.00 | | 793 037.00 | 793 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 208.00 | 58 741.00 | 1 502 467.00 | 1 561 208.00 |
BZ Autres créances | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
CF Disponibilités | 300 010.00 | | 300 010.00 | 300 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 944.00 | 58 741.00 | 4 698 202.00 | 4 756 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 477.00 | 1 179 695.00 | 5 288 781.00 | 6 468 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 960 190.00 | | | 960 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 371.00 | | | 136 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 197.00 | | | 1 711 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 200.00 | | | 961 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 439.00 | | | 1 598 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 266.00 | | | 453 266.00 |
EA Autres dettes | 246 596.00 | | | 246 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 202.00 | | | 246 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 584.00 | | | 3 577 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 781.00 | | | 5 288 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 275.00 | | | 2 881 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
FG Production vendue services | 10 079 383.00 | | 10 079 383.00 | 10 079 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 132 266.00 | | 10 132 266.00 | 10 132 266.00 |
FM Production stockée | | | -120 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 087 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 133 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 056 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 107 259.00 | | | 10 107 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 070 124.00 | | | 10 070 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 592.00 | | 58 466.00 | 1 656 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 524.00 | 1 711 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 1 618 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 571.00 | | 1 517.00 | 76 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 805.00 | | 56 938.00 | 1 564 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 216.00 | | 11.00 | 15 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 392.00 | 89 840.00 | 2 278.00 | 1 033 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 932.00 | 803.00 | | 40 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 460.00 | 89 037.00 | 2 278.00 | 992 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 085.00 | 13 404.00 | 4 748.00 | 50 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 085.00 | 13 404.00 | 4 748.00 | 50 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 085.00 | 13 404.00 | 4 748.00 | 50 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 404.00 | 4 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 439.00 | 1 598 439.00 | | 1 598 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 266.00 | 453 266.00 | | 453 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 476.00 | 318 476.00 | | 318 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 202.00 | 246 202.00 | | 246 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 209.00 | 1 488 329.00 | 72 880.00 | 1 561 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 053.00 | 264 744.00 | 696 309.00 | 961 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 251.00 | | | 258 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 434.00 | 1 629 054.00 | 86 380.00 | 1 715 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 584.00 | 2 881 275.00 | 696 309.00 | 3 577 584.00 |