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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 042.00 | 23 261.00 | 1 780.00 | 25 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 592.00 | 23 261.00 | 17 330.00 | 40 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BP En cours de production de services | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 735.00 | 15 223.00 | 854 512.00 | 869 735.00 |
BZ Autres créances | 109 598.00 | | 109 598.00 | 109 598.00 |
CF Disponibilités | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 038.00 | 15 223.00 | 1 025 814.00 | 1 041 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 629.00 | 38 485.00 | 1 043 145.00 | 1 081 629.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
DL TOTAL (I) | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 337.00 | | | 555 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 702.00 | | | 198 702.00 |
EA Autres dettes | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 899.00 | | | 948 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 145.00 | | | 1 043 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 899.00 | | | 948 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 623.00 | | 1 170.00 | 45 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 40 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 25 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 073.00 | | 1 170.00 | 25 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 954.00 | 1 509.00 | 1 201.00 | 22 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | 1 509.00 | 1 201.00 | 22 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 407.00 | 620.00 | 4 804.00 | 19 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 407.00 | 620.00 | 4 804.00 | 19 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 407.00 | 620.00 | 4 804.00 | 19 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 4 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 778.00 | 117 778.00 | | 117 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 858.00 | 619 858.00 | | 619 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 848 962.00 | 848 962.00 | | 848 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
VB T. V. A. | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VC Groupe et associés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 433.00 | 964 051.00 | 21 383.00 | 985 433.00 |
VW T.V.A. | 155 969.00 | 155 969.00 | | 155 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 899.00 | 948 899.00 | | 948 899.00 |