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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 303.00 | 94 708.00 | 38 594.00 | 133 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 157.00 | 95 562.00 | 40 594.00 | 136 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 723.00 | 95 562.00 | 88 161.00 | 183 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
DL TOTAL (I) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 217.00 | | 222 217.00 | 222 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 217.00 | | 222 217.00 | 222 217.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 219.00 | | | 222 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 443.00 | | | 228 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 149.00 | | 22 007.00 | 114 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | | | 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 295.00 | | 22 007.00 | 111 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 512.00 | 21 051.00 | | 74 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 658.00 | 21 051.00 | | 73 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 098.00 | 7 772.00 | 11 326.00 | 19 098.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 036.00 | 38 036.00 | 2 000.00 | 40 036.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 176.00 | 42 850.00 | 11 326.00 | 54 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
ST Autres comptes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 503.00 | | | 68 503.00 |