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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CF Disponibilités | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 147.00 | 4 637.00 | 63 510.00 | 68 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 904.00 | 23 698.00 | | 19 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 766.00 | 6 207.00 | | -7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 56 139.00 | 73 905.00 | | 56 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | 422.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437.00 | 1 998.00 | | 2 437.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 371.00 | 2 420.00 | | 7 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 510.00 | 76 325.00 | | 63 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 356.00 | 36 962.00 | | 20 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 122.00 | 30 755.00 | | 28 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 766.00 | 6 207.00 | | -7 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 228.00 | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 3.00 | | 89.00 |
ST Autres comptes | 2 909.00 | 3 250.00 | | 2 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 875.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | 304.00 | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387.00 | | | 387.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 998.00 | 5 128.00 | | 2 998.00 |