| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 666.00 | 291 666.00 | | 291 666.00 |
AP Constructions | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 624.00 | 102 582.00 | 38 041.00 | 140 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 978.00 | 60 225.00 | -247.00 | 59 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 316.00 | 482 022.00 | 2 125 293.00 | 2 607 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 1 602 269.00 | | 1 602 269.00 | 1 602 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 027.00 | | 3 355 027.00 | 3 355 027.00 |
BZ Autres créances | 6 609 610.00 | | 6 609 610.00 | 6 609 610.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 574 022.00 | | 11 574 022.00 | 11 574 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 181 338.00 | 482 022.00 | 13 699 315.00 | 14 181 338.00 |
CU Autres participations | 2 042 017.00 | | 2 042 017.00 | 2 042 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 905.00 | 925 905.00 | | 925 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 949.00 | 302 543.00 | | 320 949.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 290 860.00 | 287 149.00 | | 290 860.00 |
DG Autres réserves | 2 683 009.00 | 2 517 356.00 | | 2 683 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 780.00 | 187 769.00 | | 227 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 505.00 | 4 220 724.00 | | 4 448 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 442.00 | 157 155.00 | | 190 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 442.00 | 157 155.00 | | 190 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406 569.00 | 5 720 713.00 | | 8 406 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 780.00 | 310 193.00 | | 338 780.00 |
EA Autres dettes | 315 018.00 | 963 557.00 | | 315 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 060 367.00 | 6 994 464.00 | | 9 060 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 699 315.00 | 11 372 343.00 | | 13 699 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 367.00 | 6 994 464.00 | | 9 060 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 665 858.00 | | 30 665 858.00 | 30 665 858.00 |
FG Production vendue services | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 673 252.00 | | 30 673 252.00 | 30 673 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 811 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 605 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 601 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 94 569.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 100.00 | 34 638.00 | | 39 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 600.00 | 34 638.00 | | 41 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 40 556.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 40 556.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 720.00 | -5 917.00 | | 40 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 919.00 | 17 529.00 | | 12 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 3 285.00 | | 12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 855 179.00 | 22 315 919.00 | | 30 855 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 627 398.00 | 22 128 149.00 | | 30 627 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 780.00 | 187 769.00 | | 227 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 120.00 | | 50 224.00 | 2 642 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 028.00 | 2 607 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 028.00 | 245 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 666.00 | | | 291 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 329.00 | | 47 950.00 | 282 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 125.00 | | 2 274.00 | 2 068 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 975.00 | 11 715.00 | 84 668.00 | 554 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 666.00 | | | 291 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 309.00 | 11 715.00 | 84 668.00 | 263 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 155.00 | 33 287.00 | | 157 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 155.00 | 33 287.00 | | 157 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406 569.00 | 8 406 569.00 | | 8 406 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 062.00 | 206 062.00 | | 206 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 018.00 | 315 018.00 | | 315 018.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 028.00 | 3 355 028.00 | | 3 355 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 713 972.00 | 713 972.00 | | 713 972.00 |
VC Groupe et associés | 5 888 000.00 | 5 888 000.00 | | 5 888 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 970 596.00 | 9 970 596.00 | | 9 970 596.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 060 368.00 | 9 060 368.00 | | 9 060 368.00 |