| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
AN Terrains | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
AP Constructions | 1 824 033.00 | 33 469.00 | 1 790 564.00 | 1 824 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 636.00 | 315 952.00 | 166 685.00 | 482 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 461.00 | 326 498.00 | 400 963.00 | 727 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 251.00 | 685 608.00 | 2 497 643.00 | 3 183 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 398.00 | 3 057.00 | 700 340.00 | 703 398.00 |
BZ Autres créances | 336 506.00 | | 336 506.00 | 336 506.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 901 036.00 | | 901 036.00 | 901 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 736.00 | 3 057.00 | 1 985 679.00 | 1 988 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 987.00 | 688 665.00 | 4 483 322.00 | 5 171 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 386.00 | 200 887.00 | | 309 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 704 193.00 | 704 193.00 | | 704 193.00 |
DG Autres réserves | 309 385.00 | 200 887.00 | | 309 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 557.00 | 216 997.00 | | 97 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 193.00 | 10 757.00 | | 47 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 714.00 | 1 370 721.00 | | 1 504 714.00 |
DP Provisions pour risques | 47 317.00 | 183 180.00 | | 47 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 317.00 | 183 180.00 | | 47 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 759.00 | 686 645.00 | | 1 543 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 295.00 | 147 967.00 | | 179 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 017.00 | 678 243.00 | | 705 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 818.00 | 4 968.00 | | 168 818.00 |
EA Autres dettes | 323 249.00 | 248 410.00 | | 323 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 352.00 | 12 822.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 291.00 | 1 782 855.00 | | 2 931 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 322.00 | 3 336 756.00 | | 4 483 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 777.00 | 1 197 045.00 | | 1 528 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 024.00 | | 3 241 024.00 | 3 241 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 024.00 | | 3 241 024.00 | 3 241 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 851 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 714.00 | 23 625.00 | | 59 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 064.00 | 23 686.00 | | 22 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 180.00 | 203 964.00 | | 183 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 244.00 | 227 650.00 | | 205 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 34 079.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 265.00 | 6 864.00 | | 6 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 317.00 | 183 180.00 | | 47 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 118.00 | 224 123.00 | | 54 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 126.00 | 3 527.00 | | 151 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -3 000.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 831.00 | 4 183 337.00 | | 4 357 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 273.00 | 3 966 340.00 | | 4 260 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 557.00 | 216 997.00 | | 97 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 918.00 | 41 888.00 | | 44 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 942.00 | | 1 655 407.00 | 1 545 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 098.00 | 3 183 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 073.00 | 3 165 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 699.00 | | 1 653 957.00 | 1 529 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434.00 | | 1 450.00 | 4 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 569.00 | 160 848.00 | 11 808.00 | 536 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 40.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 920.00 | 160 808.00 | 11 808.00 | 526 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 180.00 | 47 317.00 | 183 180.00 | 183 180.00 |
6T Sur comptes clients | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 237.00 | 47 317.00 | 183 180.00 | 186 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 317.00 | 183 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 295.00 | 179 295.00 | | 179 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 627.00 | 294 627.00 | | 294 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 173.00 | 190 173.00 | | 190 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 818.00 | 168 818.00 | | 168 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 249.00 | 323 249.00 | | 323 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UX Autres créances clients | 700 340.00 | 700 340.00 | | 700 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 386.00 | 77 873.00 | 595 089.00 | 1 480 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 500.00 | | | 897 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
VP Divers | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 332.00 | 174 332.00 | | 174 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 770.00 | 1 079 770.00 | | 1 079 770.00 |
VW T.V.A. | 138 445.00 | 138 445.00 | | 138 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 291.00 | 1 528 777.00 | 595 089.00 | 2 931 291.00 |