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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
AH Fonds commercial | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
AN Terrains | 174 535.00 | 136 558.00 | 37 977.00 | 174 535.00 |
AP Constructions | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 713.00 | 103 364.00 | 16 348.00 | 119 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 228.00 | 583 093.00 | 62 134.00 | 645 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 154.00 | 873 908.00 | 498 246.00 | 1 372 154.00 |
BT Marchandises | 2 927 990.00 | 440 320.00 | 2 487 670.00 | 2 927 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 472.00 | 11 248.00 | 969 223.00 | 980 472.00 |
BZ Autres créances | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CF Disponibilités | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 887.00 | 451 568.00 | 3 582 318.00 | 4 033 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 042.00 | 1 325 477.00 | 4 080 565.00 | 5 406 042.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 566.00 | 190 566.00 | | 190 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
DG Autres réserves | 1 210 367.00 | 1 204 369.00 | | 1 210 367.00 |
DH Report à nouveau | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 425.00 | 5 998.00 | | 18 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 176.00 | 1 433 750.00 | | 1 452 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 956.00 | 1 468 464.00 | | 1 366 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 576.00 | 14 307.00 | | 12 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 053.00 | 96 227.00 | | 79 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 334.00 | 635 212.00 | | 1 004 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 942.00 | 172 281.00 | | 155 942.00 |
EA Autres dettes | 9 526.00 | 18 966.00 | | 9 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 389.00 | 2 405 458.00 | | 2 628 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 565.00 | 3 839 208.00 | | 4 080 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 656.00 | 2 298 733.00 | | 2 539 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343 462.00 | 1 440 435.00 | | 1 343 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 108 037.00 | 17 632.00 | 5 125 669.00 | 5 108 037.00 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 438 666.00 | | 438 666.00 | 438 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 924.00 | 17 632.00 | 5 564 556.00 | 5 546 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 302 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 593.00 | |
GE Autres charges | | | 8 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 5 800.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 5 800.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 5 800.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 110.00 | 6 503 416.00 | | 6 057 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 685.00 | 6 497 418.00 | | 6 038 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 425.00 | 5 998.00 | | 18 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 334.00 | 1 004 334.00 | | 1 004 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
UX Autres créances clients | 962 807.00 | 962 807.00 | | 962 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 463.00 | 1 343 463.00 | | 1 343 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 493.00 | 13 814.00 | 9 679.00 | 23 493.00 |
VI Groupe et associés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 706.00 | 1 040 052.00 | 26 653.00 | 1 066 706.00 |
VW T.V.A. | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 336.00 | 2 539 657.00 | 9 679.00 | 2 549 336.00 |