| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 587 000.00 | 9 526 000.00 | 61 000.00 | 9 587 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110 000.00 | 2 188 000.00 | 921 000.00 | 3 110 000.00 |
BF Prêts | 14 962 000.00 | | 14 962 000.00 | 14 962 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 792 000.00 | 11 805 000.00 | 44 987 000.00 | 56 792 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915 000.00 | 952 000.00 | 10 963 000.00 | 11 915 000.00 |
BZ Autres créances | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
CF Disponibilités | 24 674 000.00 | | 24 674 000.00 | 24 674 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 960 000.00 | 952 000.00 | 37 008 000.00 | 37 960 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 752 000.00 | 12 757 000.00 | 81 995 000.00 | 94 752 000.00 |
CU Autres participations | 28 707 000.00 | | 28 707 000.00 | 28 707 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 621 000.00 | 4 621 000.00 | | 4 621 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 398 000.00 | 2 398 000.00 | | 2 398 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 120 000.00 | 3 587 000.00 | | 5 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 631 000.00 | 11 100 000.00 | | 12 631 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 41 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 000.00 | 632 000.00 | | 755 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 000.00 | 672 000.00 | | 756 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 201 000.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 470 000.00 | 9 643 000.00 | | 11 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 477 000.00 | 35 841 000.00 | | 34 477 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 168 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 112 000.00 | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 1 530 000.00 | 4 044 000.00 | | 1 530 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 655 000.00 | 16 348 000.00 | | 18 655 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 608 000.00 | 68 642 000.00 | | 68 608 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 995 000.00 | 80 414 000.00 | | 81 995 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 598 000.00 | 515 000.00 | 56 113 000.00 | 55 598 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 598 000.00 | 515 000.00 | 56 113 000.00 | 55 598 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 305 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 819 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 655 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 678 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 793 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 796 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 423 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 000.00 | 180 000.00 | | 295 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 118 000.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 101 000.00 | 64 792 000.00 | | 66 101 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 982 000.00 | 61 206 000.00 | | 60 982 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 120 000.00 | 3 587 000.00 | | 5 120 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 637 000.00 | | 1 240 000.00 | 56 637 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084 000.00 | 44 004 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 000.00 | 56 792 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 678 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 678 000.00 | | | 9 678 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 000.00 | | 137 000.00 | 2 972 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 986 000.00 | | 1 102 000.00 | 43 986 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 000.00 | 317 000.00 | | 2 971 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041 000.00 | 59 000.00 | | 1 041 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 000.00 | 258 000.00 | | 1 930 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 000.00 | 125 000.00 | 41 000.00 | 672 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 517 000.00 | | | 8 517 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 000.00 | 952 000.00 | 131 000.00 | 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 648 000.00 | 952 000.00 | 131 000.00 | 8 648 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320 000.00 | 1 076 000.00 | 171 000.00 | 9 320 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076 000.00 | 171 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 39 000.00 | 19 000.00 | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 477 000.00 | 33 764 000.00 | 714 000.00 | 34 477 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 000.00 | 1 010 000.00 | 206 000.00 | 1 215 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 000.00 | 1 369 000.00 | 101 000.00 | 1 530 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 655 000.00 | 18 655 000.00 | | 18 655 000.00 |
UP Prêts | 14 962 000.00 | | 14 962 000.00 | 14 962 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 000.00 | 305 000.00 | 30 000.00 | 335 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 811 000.00 | 9 811 000.00 | | 9 811 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 35 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104 000.00 | 1 900 000.00 | 203 000.00 | 2 104 000.00 |
VB T. V. A. | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VP Divers | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 000.00 | 24 000.00 | 44 000.00 | 69 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 584 000.00 | 13 238 000.00 | 15 345 000.00 | 28 584 000.00 |
VW T.V.A. | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 138 000.00 | 55 856 000.00 | 1 211 000.00 | 57 138 000.00 |