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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 747 376.00 | | 3 747 376.00 | 3 747 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 380.00 | 32 114.00 | 4 106 266.00 | 4 138 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
BZ Autres créances | 1 016 628.00 | | 1 016 628.00 | 1 016 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 183 408.00 | | 1 183 408.00 | 1 183 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 789.00 | 32 114.00 | 5 289 674.00 | 5 321 789.00 |
CU Autres participations | 356 362.00 | | 356 362.00 | 356 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 614 585.00 | 595 272.00 | | 614 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 117.00 | 644 313.00 | | 543 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 703.00 | 4 759 585.00 | | 4 677 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 779.00 | 218 059.00 | | 492 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 813.00 | 21 568.00 | | 13 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 680.00 | 77 091.00 | | 90 680.00 |
EA Autres dettes | 14 697.00 | 22 535.00 | | 14 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 971.00 | 339 255.00 | | 611 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 674.00 | 5 098 841.00 | | 5 289 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 971.00 | 339 255.00 | | 611 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 093.00 | | 551 093.00 | 551 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 093.00 | | 551 093.00 | 551 093.00 |
FQ Autres produits | | | 29 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 240.00 | 21 932.00 | | 17 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 240.00 | 21 932.00 | | 17 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 992.00 | 24 870.00 | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 181.00 | 24 870.00 | | 20 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 941.00 | -2 938.00 | | -2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 13 028.00 | | 6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 019.00 | 1 193 167.00 | | 1 137 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 902.00 | 548 854.00 | | 593 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 117.00 | 644 313.00 | | 543 117.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |