| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 684.00 | 14 589.00 | 1 095.00 | 15 684.00 |
AH Fonds commercial | 964 850.00 | 452 851.00 | 511 999.00 | 964 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 915.00 | 86 535.00 | 4 380.00 | 90 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 359.00 | 556 018.00 | 525 342.00 | 1 081 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 590.00 | 79 396.00 | 151 194.00 | 230 590.00 |
BZ Autres créances | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
CF Disponibilités | 342 205.00 | | 342 205.00 | 342 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 804.00 | 79 396.00 | 626 408.00 | 705 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 164.00 | 635 414.00 | 1 151 750.00 | 1 787 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 070.00 | 109 070.00 | | 109 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 246 333.00 | 600 913.00 | | 246 333.00 |
DH Report à nouveau | | 47.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 662.00 | -354 627.00 | | 31 662.00 |
DK Provisions réglementées | | 273.00 | | |
DL TOTAL (I) | 428 990.00 | 397 600.00 | | 428 990.00 |
DP Provisions pour risques | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 065.00 | 55 919.00 | | 61 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 139.00 | 2 617.00 | | 31 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 15 322.00 | | 5 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 296.00 | 318 089.00 | | 303 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 12 090.00 | | 13 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 592.00 | 409 612.00 | | 273 592.00 |
EA Autres dettes | 33 901.00 | 39 882.00 | | 33 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 696.00 | 797 612.00 | | 661 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 750.00 | 1 251 131.00 | | 1 151 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 906.00 | 358 401.00 | | 126 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 139.00 | 2 617.00 | | 31 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FG Production vendue services | 567 026.00 | | 567 026.00 | 567 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 887.00 | | 568 887.00 | 568 887.00 |
FM Production stockée | | | -3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 306.00 | 1 012.00 | | 172 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273.00 | 804.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 579.00 | 1 816.00 | | 172 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 23 762.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 23 762.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 864.00 | -21 946.00 | | 169 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 980.00 | 15 762.00 | | 12 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 042.00 | 854 604.00 | | 782 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 380.00 | 1 209 231.00 | | 750 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 662.00 | -354 627.00 | | 31 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 359.00 | | | 1 081 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 992.00 | 1 073 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 980 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 132.00 | | | 1 167 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 534.00 | | | 980 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 072.00 | | | 1 007 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 578.00 | 4 241.00 | 103 167.00 | 182 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 047.00 | 2 586.00 | 14 589.00 | 37 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 531.00 | 1 655.00 | 88 578.00 | 145 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 919.00 | 5 146.00 | | 55 919.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 419 870.00 | 32 981.00 | | 419 870.00 |
6T Sur comptes clients | 90 142.00 | 3 255.00 | 14 001.00 | 90 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 012.00 | 36 236.00 | 14 001.00 | 510 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 204.00 | 41 382.00 | 14 274.00 | 566 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 382.00 | 14 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 844.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 140 071.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 108 539.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 33 901.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 230 590.00 | 230 590.00 | | 230 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
VB T. V. A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 31 139.00 | |
VI Groupe et associés | | | 5 925.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VP Divers | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 4 223.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 623.00 | 292 756.00 | 7 868.00 | 300 623.00 |
VW T.V.A. | | | 20 759.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 358 401.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |