| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
AP Constructions | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 878.00 | 432 750.00 | 89 128.00 | 521 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182 422.00 | 2 281 928.00 | 900 495.00 | 3 182 422.00 |
AX Avances et acomptes | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BF Prêts | 189 012.00 | | 189 012.00 | 189 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 859.00 | 2 925 294.00 | 1 287 565.00 | 4 212 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 375.00 | 43 407.00 | 2 457 969.00 | 2 501 375.00 |
BZ Autres créances | 1 259 447.00 | | 1 259 447.00 | 1 259 447.00 |
CF Disponibilités | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 367.00 | 43 407.00 | 3 942 960.00 | 3 986 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 226.00 | 2 968 701.00 | 5 230 526.00 | 8 199 226.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 838 420.00 | | 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -6 367.00 | -921 347.00 | | -6 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 518.00 | -365 861.00 | | 37 518.00 |
DK Provisions réglementées | 76 591.00 | 93 668.00 | | 76 591.00 |
DL TOTAL (I) | 599 807.00 | -259 055.00 | | 599 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 269.00 | 78 727.00 | | 73 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 269.00 | 108 727.00 | | 73 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 11 430.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 804.00 | 123 996.00 | | 88 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 143.00 | 2 128 817.00 | | 2 440 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 991.00 | 810 467.00 | | 1 390 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EA Autres dettes | 599 676.00 | 2 024 151.00 | | 599 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 149 845.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 450.00 | 5 248 706.00 | | 4 557 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 526.00 | 5 098 378.00 | | 5 230 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 450.00 | 5 248 706.00 | | 4 557 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 11 430.00 | | 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 011 974.00 | | 7 011 974.00 | 7 011 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011 974.00 | | 7 011 974.00 | 7 011 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 487 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 325 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 229.00 | |
GE Autres charges | | | 498 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 306 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 077.00 | 1 217.00 | | 17 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 367.00 | 1 217.00 | | 33 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 1 590.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 1.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 3 204.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 951.00 | -1 987.00 | | 31 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 358 498.00 | 14 065 444.00 | | 11 358 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 980.00 | 14 431 305.00 | | 11 320 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 518.00 | -365 861.00 | | 37 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 437.00 | | 42 738.00 | 4 212 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 316.00 | 4 212 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 316.00 | 3 772 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 137.00 | | 24 627.00 | 3 790 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 937.00 | | 18 111.00 | 271 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 575.00 | 214 445.00 | 42 139.00 | 2 680 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 626.00 | 214 445.00 | 42 139.00 | 2 602 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 668.00 | | 17 077.00 | 93 668.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 727.00 | 20 229.00 | 55 687.00 | 108 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
6T Sur comptes clients | 80 830.00 | 562.00 | 37 986.00 | 80 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 856.00 | 562.00 | 39 599.00 | 154 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 251.00 | 20 791.00 | 112 362.00 | 357 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 143.00 | 2 440 143.00 | | 2 440 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 048.00 | 294 048.00 | | 294 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 871.00 | 1 058 871.00 | | 1 058 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 231.00 | 217 231.00 | | 217 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 189 012.00 | | 189 012.00 | 189 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 536.00 | 73 542.00 | 4 994.00 | 78 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 806.00 | 2 453 806.00 | | 2 453 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566 574.00 | 566 574.00 | | 566 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VB T. V. A. | 276 276.00 | 276 276.00 | | 276 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 471 249.00 | 471 249.00 | | 471 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 996.00 | 195 996.00 | | 195 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VP Divers | 174 605.00 | 174 605.00 | | 174 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 475.00 | 3 909 468.00 | 194 007.00 | 4 103 475.00 |
VW T.V.A. | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 450.00 | 4 557 450.00 | | 4 557 450.00 |