| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 5 677.00 | 18 783.00 | 24 460.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 55 034.00 | 40 431.00 | 14 603.00 | 55 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 579.00 | 4 886.00 | 2 693.00 | 7 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 756.00 | 76 033.00 | 30 723.00 | 106 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 958.00 | 127 027.00 | 93 931.00 | 220 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 646.00 | 3 447.00 | 11 200.00 | 14 646.00 |
BZ Autres créances | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 995.00 | 3 447.00 | 190 549.00 | 193 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 953.00 | 130 474.00 | 284 479.00 | 414 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 390.00 | 45 382.00 | | 108 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 696.00 | 63 008.00 | | -105 696.00 |
DL TOTAL (I) | 11 079.00 | 116 775.00 | | 11 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 793.00 | 553.00 | | 92 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 12 245.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 010.00 | 13 758.00 | | 37 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 438.00 | 153 226.00 | | 98 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 716.00 | 35 108.00 | | 43 716.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 400.00 | 214 889.00 | | 273 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 479.00 | 331 664.00 | | 284 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 470.00 | 214 889.00 | | 182 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 330 429.00 | | 330 429.00 | 330 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 429.00 | | 330 429.00 | 330 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 373.00 | 347.00 | | 6 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 795.00 | 16 379.00 | | 6 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | 65.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 351.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 351.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -351.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 923.00 | 1 302 657.00 | | 336 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 618.00 | 1 239 649.00 | | 442 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 696.00 | 63 008.00 | | -105 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 986.00 | | 35 972.00 | 184 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 565.00 | | 23 000.00 | 23 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 395.00 | | 12 872.00 | 159 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 100.00 | 2 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 302.00 | 23 722.00 | | 103 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 4 356.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 984.00 | 19 366.00 | | 101 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VB T. V. A. | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VC Groupe et associés | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 460.00 | 145 460.00 | | 145 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 683.00 | 7 327.00 | | 7 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 661.00 | 57 615.00 | | 16 661.00 |
ST Autres comptes | 76 873.00 | 176 824.00 | | 76 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 607.00 | 35 830.00 | | 37 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 100 543.00 | 273 543.00 | | 100 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | 2 361.00 | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 300.00 | 9 688.00 | | 10 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 114.00 | 280 727.00 | | 65 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 849.00 | 103 313.00 | | 40 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 684.00 | 543 813.00 | | 231 684.00 |