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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 296.00 | 454.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 749.00 | 296.00 | 454.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 608 885.00 | | 608 885.00 | 608 885.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 527.00 | | 614 527.00 | 614 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 276.00 | 296.00 | 614 981.00 | 615 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 848.00 | 131 992.00 | | 124 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 483.00 | -7 144.00 | | 263 483.00 |
DL TOTAL (I) | 396 716.00 | 133 233.00 | | 396 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | 60 848.00 | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 419.00 | 75 739.00 | | 211 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 8 738.00 | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 10 880.00 | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 10 902.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 265.00 | 167 107.00 | | 218 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 981.00 | 300 340.00 | | 614 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 265.00 | 165 321.00 | | 218 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 218.00 | | 126 218.00 | 126 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 218.00 | | 126 218.00 | 126 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | 300.00 | | 1 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 837.00 | | | 615 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 078.00 | | | 617 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 434.00 | 629.00 | | 6 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 024.00 | 447.00 | | 270 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 459.00 | 1 076.00 | | 276 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 619.00 | -1 076.00 | | 340 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 211.00 | 186 030.00 | | 745 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 729.00 | 193 174.00 | | 481 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 483.00 | -7 144.00 | | 263 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 261.00 | | 2 965.00 | 308 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 837.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 477.00 | 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 514.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 127.00 | 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 514.00 | | | 228 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 976.00 | | 2 900.00 | 69 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771.00 | | 65.00 | 9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 372.00 | 5 376.00 | 40 453.00 | 35 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958.00 | 5 376.00 | 36 039.00 | 30 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 211 419.00 | 211 419.00 | | 211 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 975.00 | 606 975.00 | | 606 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 326.00 | 609 326.00 | | 609 326.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 265.00 | 218 265.00 | | 218 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 1 287.00 | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 406.00 | 295.00 | | 6 406.00 |
ST Autres comptes | 15 895.00 | 25 756.00 | | 15 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 728.00 | 28 079.00 | | 20 728.00 |
YT Sous‐traitance | 27 146.00 | 22 175.00 | | 27 146.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -100.00 | -53.00 | | -100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 570.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | 2 857.00 | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 759.00 | 35 988.00 | | 28 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 856.00 | 13 354.00 | | 8 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 075.00 | 76 253.00 | | 70 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |