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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 15 583.00 | 29 417.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 863.00 | 113 223.00 | 138 640.00 | 251 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 335.00 | 169 761.00 | 686 574.00 | 856 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 409.00 | 298 567.00 | 854 842.00 | 1 153 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 78 909.00 | | 78 909.00 | 78 909.00 |
CF Disponibilités | 705 711.00 | | 705 711.00 | 705 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 407.00 | | 874 407.00 | 874 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 815.00 | 298 567.00 | 1 729 249.00 | 2 027 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 314.00 | 193 827.00 | | 111 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 967.00 | -82 513.00 | | -73 967.00 |
DL TOTAL (I) | 81 347.00 | 155 314.00 | | 81 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 120.00 | 997 834.00 | | 1 229 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 725.00 | 904 065.00 | | 294 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 014.00 | 117 508.00 | | 124 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 510.00 | | |
EA Autres dettes | 43.00 | 241.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 902.00 | 2 288 158.00 | | 1 647 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 249.00 | 2 443 472.00 | | 1 729 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 640.00 | 1 455 420.00 | | 678 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 203 964.00 | | 4 203 964.00 | 4 203 964.00 |
FG Production vendue services | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 858.00 | | 4 231 858.00 | 4 231 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 048.00 | |
GE Autres charges | | | 213 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 433.00 | 15 245.00 | | 36 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 242.00 | 243 042.00 | | 41 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | -227 797.00 | | -4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 081.00 | 2 618 359.00 | | 4 330 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 047.00 | 2 700 873.00 | | 4 404 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 967.00 | -82 513.00 | | -73 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 209.00 | | 61 161.00 | 1 191 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 425.00 | 83 536.00 | 1 153 409.00 | 15 425.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 425.00 | 83 536.00 | 1 108 198.00 | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 998.00 | | 61 161.00 | 1 145 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 812.00 | 194 857.00 | 47 103.00 | 150 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583.00 | 15 000.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 229.00 | 179 857.00 | 47 103.00 | 150 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 725.00 | 294 725.00 | | 294 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 120.00 | 259 858.00 | 833 788.00 | 1 229 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 647.00 | | | 486 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 363.00 | | | 255 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 902.00 | 678 640.00 | 833 788.00 | 1 647 902.00 |