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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
AN Terrains | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
AP Constructions | 2 954 146.00 | 1 061 660.00 | 1 892 486.00 | 2 954 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 327.00 | 370 992.00 | 78 334.00 | 449 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 604.00 | | 397 604.00 | 397 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 821.00 | 1 438 390.00 | 2 753 431.00 | 4 191 821.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 604.00 | | 530 604.00 | 530 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BZ Autres créances | 849 227.00 | | 849 227.00 | 849 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 273 473.00 | | 3 273 473.00 | 3 273 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 039.00 | | 5 299 039.00 | 5 299 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 490 860.00 | 1 438 390.00 | 8 052 470.00 | 9 490 860.00 |
CU Autres participations | 145 515.00 | | 145 515.00 | 145 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 164 793.00 | 5 164 793.00 | | 5 164 793.00 |
DH Report à nouveau | -328 418.00 | -331 846.00 | | -328 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 833.00 | 3 429.00 | | -197 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 542.00 | 5 056 375.00 | | 4 858 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 036.00 | 2 008 998.00 | | 2 208 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 702.00 | 889 471.00 | | 765 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 062.00 | 79 851.00 | | 142 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 128.00 | 320 997.00 | | 78 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 929.00 | 3 299 318.00 | | 3 193 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 052 470.00 | 8 355 693.00 | | 8 052 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 842.00 | 2 885 331.00 | | 2 801 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799 416.00 | 1 569 773.00 | | 1 799 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 528.00 | | 459 528.00 | 459 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 528.00 | | 459 528.00 | 459 528.00 |
FM Production stockée | | | -15 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 891.00 | 29 654.00 | | 20 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 950.00 | 26 315.00 | | 22 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 950.00 | 26 315.00 | | 22 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 642.00 | -26 315.00 | | -6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 627.00 | 1 964 017.00 | | 1 219 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 460.00 | 1 960 588.00 | | 1 417 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 833.00 | 3 429.00 | | -197 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 480.00 | | 1 262 249.00 | 2 943 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 146 508.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 13 107.00 | 4 191 821.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 107.00 | 4 039 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 435.00 | | 1 262 249.00 | 2 790 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 678.00 | 133 819.00 | 13 107.00 | 1 317 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 941.00 | 133 819.00 | 13 107.00 | 1 311 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 062.00 | 142 062.00 | | 142 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VC Groupe et associés | 809 283.00 | 809 283.00 | | 809 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803 031.00 | 1 803 031.00 | | 1 803 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 005.00 | 31 636.00 | 158 180.00 | 405 005.00 |
VI Groupe et associés | 746 984.00 | 746 984.00 | | 746 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 955.00 | 894 962.00 | 993.00 | 895 955.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 929.00 | 2 801 842.00 | 158 180.00 | 3 193 929.00 |