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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243 093.00 | 1 064 806.00 | 178 287.00 | 1 243 093.00 |
AH Fonds commercial | 4 364 938.00 | | 4 364 938.00 | 4 364 938.00 |
AP Constructions | 7 546.00 | 5 474.00 | 2 072.00 | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301 100.00 | 6 349 022.00 | 1 952 078.00 | 8 301 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 874.00 | 1 457 329.00 | 132 545.00 | 1 589 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 486.00 | | 208 486.00 | 208 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 667 887.00 | 8 892 121.00 | 8 775 289.00 | 17 667 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 420.00 | 208 466.00 | 830 954.00 | 1 039 420.00 |
BZ Autres créances | 1 070 675.00 | | 1 070 675.00 | 1 070 675.00 |
CF Disponibilités | 1 906 184.00 | | 1 906 184.00 | 1 906 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 583.00 | | 434 583.00 | 434 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 863.00 | 208 466.00 | 4 242 396.00 | 4 450 863.00 |
CU Autres participations | 1 947 886.00 | 11 026.00 | 1 936 883.00 | 1 947 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
DG Autres réserves | 4 622 751.00 | 5 016 883.00 | | 4 622 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 041.00 | 605 868.00 | | 1 408 041.00 |
DL TOTAL (I) | 6 173 548.00 | 5 765 507.00 | | 6 173 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 912.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818 225.00 | 3 598 584.00 | | 2 818 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 312.00 | 719 006.00 | | 789 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 511.00 | 1 881 375.00 | | 1 853 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 010.00 | 589 614.00 | | 598 010.00 |
EA Autres dettes | 594 938.00 | 794 479.00 | | 594 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 118.00 | 244 706.00 | | 190 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844 114.00 | 13 686 213.00 | | 6 844 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 017 662.00 | 13 686 213.00 | | 13 017 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
FG Production vendue services | 10 910 788.00 | 635 860.00 | 11 546 648.00 | 10 910 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 925 390.00 | 635 860.00 | 11 561 250.00 | 10 925 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 849 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 300 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | 8 975.00 | | 2 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | 1 937 125.00 | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 337.00 | 1 251.00 | | 6 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 154 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | 2 155 612.00 | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | -218 487.00 | | -3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 552.00 | 187 745.00 | | 91 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 855 968.00 | 13 287 296.00 | | 11 855 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 927.00 | 12 651 428.00 | | 10 447 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 041.00 | 635 867.00 | | 1 408 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 685 971.00 | | 983 648.00 | 16 685 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 2 160 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 17 667 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 608 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 9 898 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 606 855.00 | | 1 176.00 | 5 606 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 918 639.00 | | 981 765.00 | 8 918 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 477.00 | | 707.00 | 2 160 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 053 193.00 | 825 322.00 | 1 884.00 | 8 053 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 178.00 | 50 628.00 | | 1 014 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039 015.00 | 774 694.00 | 1 885.00 | 7 039 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
6T Sur comptes clients | 241 837.00 | 5 547.00 | 38 918.00 | 241 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 327.00 | 5 547.00 | 38 918.00 | 257 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 269.00 | 5 547.00 | 121 860.00 | 340 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 121 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 511.00 | 1 853 511.00 | | 1 853 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 938.00 | 227 557.00 | 367 381.00 | 594 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 118.00 | 190 118.00 | | 190 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 486.00 | 208 486.00 | | 208 486.00 |
UX Autres créances clients | 803 347.00 | 803 347.00 | | 803 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 073.00 | 236 073.00 | | 236 073.00 |
VB T. V. A. | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
VC Groupe et associés | 343 799.00 | 343 799.00 | | 343 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815 790.00 | 805 431.00 | 2 010 359.00 | 2 815 790.00 |
VI Groupe et associés | 758 874.00 | 758 874.00 | | 758 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 995.00 | | | 784 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 531.00 | 517 531.00 | | 517 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 583.00 | 434 583.00 | | 434 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 629.00 | 2 757 629.00 | | 2 757 629.00 |
VW T.V.A. | 269 261.00 | 269 261.00 | | 269 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 114.00 | 4 466 374.00 | 2 377 740.00 | 6 844 114.00 |