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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 2 849.00 | 830.00 | 3 679.00 |
AP Constructions | 446 916.00 | 358 729.00 | 88 187.00 | 446 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 441.00 | 224 468.00 | 135 973.00 | 360 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 807.00 | 64 534.00 | 26 273.00 | 90 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 583.00 | 650 580.00 | 261 003.00 | 911 583.00 |
BT Marchandises | 1 077 285.00 | | 1 077 285.00 | 1 077 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 365.00 | 641.00 | 24 724.00 | 25 365.00 |
BZ Autres créances | 376 434.00 | | 376 434.00 | 376 434.00 |
CF Disponibilités | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 218.00 | 641.00 | 1 557 577.00 | 1 558 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 801.00 | 651 221.00 | 1 818 580.00 | 2 469 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
DG Autres réserves | 139 508.00 | 188 811.00 | | 139 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 181.00 | -49 303.00 | | 158 181.00 |
DL TOTAL (I) | 467 782.00 | 309 601.00 | | 467 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 335.00 | 420 781.00 | | 459 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 442.00 | 455 562.00 | | 453 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | 148.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 644.00 | 207 026.00 | | 308 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 357.00 | 106 003.00 | | 127 357.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 1 155.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 798.00 | 1 190 676.00 | | 1 350 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 580.00 | 1 500 277.00 | | 1 818 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 229.00 | 444 204.00 | | 1 192 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 473.00 | 68 707.00 | | 205 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 469.00 | | 2 592 469.00 | 2 592 469.00 |
FG Production vendue services | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 952.00 | | 2 614 952.00 | 2 614 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 258.00 | 1 300.00 | | 12 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 201.00 | 115 369.00 | | 282 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 201.00 | 127 369.00 | | 282 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 1 728.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 1 728.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 331.00 | 125 641.00 | | 280 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 262.00 | -20 542.00 | | -3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 064.00 | 2 897 813.00 | | 2 934 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 883.00 | 2 947 116.00 | | 2 775 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 181.00 | -49 303.00 | | 158 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 820.00 | | 763.00 | 911 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 911 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 898 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 708.00 | | 4 456.00 | 894 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | -3 693.00 | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 998.00 | 54 582.00 | 1 000.00 | 596 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 219.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 368.00 | 54 363.00 | 1 000.00 | 594 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
6T Sur comptes clients | 348.00 | 546.00 | 253.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 546.00 | 1 844.00 | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 546.00 | 1 844.00 | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | 1 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 644.00 | 308 644.00 | | 308 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | -46.00 | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 809.00 | 205 809.00 | | 205 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 526.00 | 94 957.00 | 158 569.00 | 253 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VP Divers | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 575.00 | | | 358 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 175.00 | 434 435.00 | 9 740.00 | 444 175.00 |
VW T.V.A. | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 200.00 | 1 191 631.00 | 158 569.00 | 1 350 200.00 |