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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 040.00 | 200 847.00 | 10 193.00 | 211 040.00 |
AH Fonds commercial | 250 391.00 | 42 471.00 | 207 920.00 | 250 391.00 |
AN Terrains | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
AP Constructions | 1 319 068.00 | 1 240 981.00 | 78 087.00 | 1 319 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 259.00 | 470 942.00 | 142 317.00 | 613 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 220.00 | 762 879.00 | 108 341.00 | 871 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 310.00 | 4 949.00 | 361.00 | 5 310.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 134.00 | 2 723 069.00 | 660 065.00 | 3 383 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 453 314.00 | 462 023.00 | 11 991 290.00 | 12 453 314.00 |
BZ Autres créances | 11 722 868.00 | | 11 722 868.00 | 11 722 868.00 |
CF Disponibilités | 609 538.00 | | 609 538.00 | 609 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 272.00 | | 137 272.00 | 137 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 004 966.00 | 462 023.00 | 24 542 943.00 | 25 004 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 388 100.00 | 3 185 092.00 | 25 203 007.00 | 28 388 100.00 |
CU Autres participations | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 823.00 | 2 065 836.00 | | 1 875 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 823.00 | 2 615 836.00 | | 2 425 823.00 |
DP Provisions pour risques | 836 365.00 | 618 378.00 | | 836 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 752.00 | 88 522.00 | | 83 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 117.00 | 706 900.00 | | 920 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 3 413.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 584.00 | 320 088.00 | | 683 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 813 187.00 | 7 898 715.00 | | 7 813 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047 896.00 | 4 194 436.00 | | 5 047 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 413.00 | 6 011.00 | | 2 413.00 |
EA Autres dettes | 772 980.00 | 446 591.00 | | 772 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 535 427.00 | 8 308 387.00 | | 7 535 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 857 067.00 | 21 178 809.00 | | 21 857 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 203 007.00 | 24 501 545.00 | | 25 203 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -41 432.00 | | -41 432.00 | -41 432.00 |
FG Production vendue services | 45 811 706.00 | 2 331.00 | 45 814 037.00 | 45 811 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 770 274.00 | 2 331.00 | 45 772 605.00 | 45 770 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 373 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 962 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 082 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 548 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 583 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 858.00 | |
GE Autres charges | | | 111 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 433 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 162.00 | 173 345.00 | | 238 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 662.00 | 173 345.00 | | 238 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 583.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 162.00 | 173 345.00 | | 238 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 872.00 | 174 928.00 | | 238 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -1 583.00 | | -210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 219.00 | 100 725.00 | | 82 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 644.00 | 161 808.00 | | 120 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 751 201.00 | 44 882 323.00 | | 46 751 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 875 378.00 | 42 816 485.00 | | 44 875 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 823.00 | 2 065 838.00 | | 1 875 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 093.00 | | 144 565.00 | 3 240 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 3 383 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 2 873 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 431.00 | | | 461 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 860.00 | | 144 565.00 | 2 730 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 823.00 | 97 822.00 | 1 524.00 | 2 621 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 012.00 | 7 306.00 | | 236 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 811.00 | 90 516.00 | 1 524.00 | 2 385 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 901.00 | 613 020.00 | 399 803.00 | 706 901.00 |
6T Sur comptes clients | 437 477.00 | 84 424.00 | 59 878.00 | 437 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 426.00 | 84 424.00 | 59 878.00 | 442 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 327.00 | 697 444.00 | 459 681.00 | 1 149 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 282.00 | 286 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 162.00 | 173 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 813 187.00 | 7 813 187.00 | | 7 813 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442 077.00 | 1 442 077.00 | | 1 442 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 367.00 | 762 367.00 | | 762 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 980.00 | 772 980.00 | | 772 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 535 427.00 | 7 535 427.00 | | 7 535 427.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
UX Autres créances clients | 11 901 095.00 | 11 901 095.00 | | 11 901 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 218.00 | 552 218.00 | | 552 218.00 |
VB T. V. A. | 482 605.00 | 482 605.00 | | 482 605.00 |
VC Groupe et associés | 9 190 501.00 | 9 190 501.00 | | 9 190 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969 012.00 | 1 969 012.00 | | 1 969 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 272.00 | 137 272.00 | | 137 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 346 715.00 | 24 315 954.00 | 30 761.00 | 24 346 715.00 |
VW T.V.A. | 2 788 036.00 | 2 788 036.00 | | 2 788 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 173 483.00 | 21 173 483.00 | | 21 173 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |