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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 534.00 | 411.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 205.00 | 57 702.00 | 87 503.00 | 145 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 044.00 | 149 967.00 | 905 077.00 | 1 055 044.00 |
BT Marchandises | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BZ Autres créances | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 219 713.00 | | 219 713.00 | 219 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 941.00 | | 408 941.00 | 408 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 985.00 | 149 967.00 | 1 314 018.00 | 1 463 985.00 |
CU Autres participations | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 698 419.00 | 673 521.00 | | 698 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 584.00 | 24 898.00 | | 47 584.00 |
DL TOTAL (I) | 770 203.00 | 722 619.00 | | 770 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 846.00 | 444 943.00 | | 397 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 657.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 268.00 | 113 584.00 | | 108 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 682.00 | 31 068.00 | | 26 682.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 815.00 | 600 393.00 | | 543 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 018.00 | 1 323 012.00 | | 1 314 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879.00 | | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 044.00 | | | 1 055 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 123.00 | | | 815 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 009.00 | 9 958.00 | | 140 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 278.00 | 9 958.00 | | 48 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 846.00 | 48 233.00 | 204 853.00 | 397 846.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 815.00 | 194 203.00 | 204 853.00 | 543 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |