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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 411.00 | 13 382.00 | 29.00 | 13 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 526.00 | 517 064.00 | 59 464.00 | 576 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 751.00 | 75 664.00 | 7 087.00 | 82 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 826.00 | 606 110.00 | 76 716.00 | 682 826.00 |
BT Marchandises | 534 646.00 | 37 654.00 | 496 992.00 | 534 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 827.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 432.00 | 37 654.00 | 659 777.00 | 697 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 258.00 | 643 765.00 | 736 493.00 | 1 380 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
DH Report à nouveau | 300 334.00 | 424 314.00 | | 300 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 103.00 | -67 781.00 | | -102 103.00 |
DL TOTAL (I) | 250 108.00 | 408 410.00 | | 250 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 034.00 | 101 521.00 | | 95 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 213.00 | 101 544.00 | | 93 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 237.00 | 127 108.00 | | 115 237.00 |
EA Autres dettes | 166 501.00 | 152 753.00 | | 166 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 986.00 | 482 929.00 | | 469 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 493.00 | 891 339.00 | | 736 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 533.00 | 17 621.00 | 774 154.00 | 756 533.00 |
FG Production vendue services | | 2 582.00 | 2 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 533.00 | 20 204.00 | 776 737.00 | 756 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 063.00 | 757 889.00 | | 819 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 167.00 | 825 671.00 | | 921 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 103.00 | -67 781.00 | | -102 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 352.00 | | 19 672.00 | 685 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 196.00 | 682 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 196.00 | 659 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 806.00 | | 19 672.00 | 661 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 358.00 | 47 950.00 | 22 196.00 | 580 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315.00 | 67.00 | | 13 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 042.00 | 47 883.00 | 22 196.00 | 567 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 717.00 | 42 319.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 37 347.00 | 308.00 | | 37 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 347.00 | 308.00 | | 37 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 347.00 | 59 025.00 | 42 319.00 | 37 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 827.00 | 42 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 502.00 | 166 502.00 | | 166 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 101 072.00 | 101 072.00 | | 101 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 034.00 | 14 120.00 | 75 081.00 | 95 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 698.00 | 113 563.00 | 10 135.00 | 123 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 987.00 | 389 073.00 | 75 081.00 | 469 987.00 |