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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
AH Fonds commercial | 165 736.00 | | 165 736.00 | 165 736.00 |
AP Constructions | 283 688.00 | 86 860.00 | 196 828.00 | 283 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 268.00 | 227 222.00 | 48 046.00 | 275 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 620.00 | 945 124.00 | 307 496.00 | 1 252 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 234 322.00 | | 234 322.00 | 234 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 994.00 | 1 269 566.00 | 952 428.00 | 2 221 994.00 |
BN En cours de production de biens | 121 864.00 | | 121 864.00 | 121 864.00 |
BT Marchandises | 11 757 213.00 | 98 859.00 | 11 658 355.00 | 11 757 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 948.00 | 55 183.00 | 2 626 765.00 | 2 681 948.00 |
BZ Autres créances | 787 992.00 | | 787 992.00 | 787 992.00 |
CF Disponibilités | 1 810 885.00 | | 1 810 885.00 | 1 810 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 734.00 | | 159 734.00 | 159 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 319 637.00 | 154 042.00 | 17 165 595.00 | 17 319 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 631.00 | 1 423 608.00 | 18 118 022.00 | 19 541 631.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 866 867.00 | 5 641 216.00 | | 5 866 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 346.00 | 225 651.00 | | 715 346.00 |
DL TOTAL (I) | 6 626 213.00 | 5 910 867.00 | | 6 626 213.00 |
DP Provisions pour risques | 1 167 483.00 | 776 729.00 | | 1 167 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167 483.00 | 776 729.00 | | 1 167 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 252.00 | 1 013 023.00 | | 1 002 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442 051.00 | 1 060 445.00 | | 1 442 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235 856.00 | 10 016 041.00 | | 6 235 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 348.00 | 732 575.00 | | 1 234 348.00 |
EA Autres dettes | 83 970.00 | 237 178.00 | | 83 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 850.00 | 228 874.00 | | 325 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 324 326.00 | 13 288 137.00 | | 10 324 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 022.00 | 19 975 733.00 | | 18 118 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 686 017.00 | 19 450.00 | 54 705 467.00 | 54 686 017.00 |
FG Production vendue services | 5 029 836.00 | | 5 029 836.00 | 5 029 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 715 853.00 | 19 450.00 | 59 735 303.00 | 59 715 853.00 |
FM Production stockée | | | 56 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 174 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 767 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 047.00 | |
GE Autres charges | | | 102 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 148 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 909.00 | 101 177.00 | | 145 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 428.00 | 101 177.00 | | 160 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 327.00 | 133 854.00 | | 136 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 934.00 | 133 854.00 | | 137 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 494.00 | -32 678.00 | | 22 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 617.00 | 155 802.00 | | 329 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 349 045.00 | 50 039 305.00 | | 60 349 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 633 699.00 | 49 813 654.00 | | 59 633 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 346.00 | 225 651.00 | | 715 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 509.00 | | 186 156.00 | 2 080 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 897.00 | 1 607.00 | 234 322.00 | 22 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 818.00 | 3 854.00 | 2 221 994.00 | 40 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 921.00 | 2 247.00 | 1 811 576.00 | 17 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 746.00 | | 175 997.00 | 1 655 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 666.00 | | 10 160.00 | 248 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 795.00 | 152 018.00 | 2 247.00 | 1 119 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | 79.00 | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 514.00 | 151 939.00 | 2 247.00 | 1 109 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 729.00 | 453 902.00 | 63 148.00 | 776 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 273.00 | 61 387.00 | 80 801.00 | 118 273.00 |
6T Sur comptes clients | 64 314.00 | 34 146.00 | 43 276.00 | 64 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 587.00 | 95 532.00 | 124 077.00 | 182 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 316.00 | 549 434.00 | 187 224.00 | 959 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235 856.00 | 6 235 856.00 | | 6 235 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 597.00 | 351 597.00 | | 351 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 137.00 | 350 137.00 | | 350 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 161.00 | 182 161.00 | | 182 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 850.00 | 325 850.00 | | 325 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 322.00 | | 234 322.00 | 234 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 728.00 | 2 615 728.00 | | 2 615 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
VB T. V. A. | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
VC Groupe et associés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 880.00 | 1 001 880.00 | | 1 001 880.00 |
VP Divers | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 248.00 | 564 248.00 | | 564 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 734.00 | 159 734.00 | | 159 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 997.00 | 3 563 455.00 | 300 542.00 | 3 863 997.00 |
VW T.V.A. | 201 194.00 | 201 194.00 | | 201 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 275.00 | 8 882 275.00 | | 8 882 275.00 |