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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 7 140 762.00 | | 7 140 762.00 | 7 140 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 174 247.00 | | 7 174 247.00 | 7 174 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 877.00 | | 7 174 877.00 | 7 174 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 450.00 | 261 450.00 | | 261 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 103 257.00 | 460 747.00 | | 103 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695 535.00 | 242 760.00 | | 4 695 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 207.00 | 993 922.00 | | 5 089 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 312.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 409.00 | 256 730.00 | | 402 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 26 297.00 | | 24 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 981.00 | 29 208.00 | | 1 647 981.00 |
EA Autres dettes | 10 207.00 | 557.00 | | 10 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 085 669.00 | 446 744.00 | | 2 085 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 877.00 | 1 440 666.00 | | 7 174 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 409.00 | | | 402 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 847.00 | | 564 847.00 | 564 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 847.00 | | 564 847.00 | 564 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202 900.00 | | | 6 202 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 131 794.00 | | | 6 131 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737 921.00 | 97 446.00 | | 1 737 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 753.00 | 621 424.00 | | 6 767 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 217.00 | 378 664.00 | | 2 072 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695 535.00 | 242 760.00 | | 4 695 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 297.00 | | 630.00 | 487 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 297.00 | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 297.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 297.00 | | | 487 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 673.00 | 27 518.00 | 416 191.00 | 388 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 673.00 | 27 518.00 | 416 191.00 | 388 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645 693.00 | 1 645 693.00 | | 1 645 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VB T. V. A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 402 409.00 | 402 409.00 | | 402 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 114.00 | 33 484.00 | 630.00 | 34 114.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 669.00 | 2 085 669.00 | | 2 085 669.00 |