| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 492.00 | 16 187.00 | 305.00 | 16 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 642.00 | 66 427.00 | 26 215.00 | 92 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 299.00 | 83 362.00 | 36 937.00 | 120 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CF Disponibilités | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 756.00 | 83 362.00 | 116 395.00 | 199 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 718.00 | | | 718.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 489.00 | | 229 489.00 | 229 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 489.00 | | 229 489.00 | 229 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 808.00 | | | 231 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 558.00 | | | 229 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 849.00 | 4 513.00 | | 78 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 101.00 | 4 513.00 | | 78 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
UX Autres créances clients | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VI Groupe et associés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 268.00 | 50 851.00 | 10 417.00 | 61 268.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
YT Sous‐traitance | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |