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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
AN Terrains | 25 944.00 | 1 776.00 | 24 168.00 | 25 944.00 |
AP Constructions | 688 071.00 | 344 541.00 | 343 530.00 | 688 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 913.00 | 22 682.00 | 231.00 | 22 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 407.00 | 86 295.00 | 14 111.00 | 100 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 792.00 | 466 013.00 | 440 779.00 | 906 792.00 |
BT Marchandises | 440 588.00 | 79 789.00 | 360 799.00 | 440 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 408.00 | 19 725.00 | 291 682.00 | 311 408.00 |
BZ Autres créances | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 119.00 | 99 514.00 | 852 605.00 | 952 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 912.00 | 565 527.00 | 1 293 384.00 | 1 858 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 016.00 | | | 366 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
DL TOTAL (I) | 492 022.00 | | | 492 022.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 558.00 | | | 238 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 393.00 | | | 298 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
EA Autres dettes | 148 056.00 | | | 148 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 362.00 | | | 751 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 384.00 | | | 1 293 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 674.00 | | | 672 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 635.00 | | 2 411 635.00 | 2 411 635.00 |
FG Production vendue services | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 703.00 | | 2 422 703.00 | 2 422 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 708.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 985.00 | | | 2 523 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 273.00 | | | 2 471 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 261.00 | | | 906 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 494.00 | | | 837 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 736.00 | 39 676.00 | 2 400.00 | 428 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 018.00 | 39 676.00 | 2 400.00 | 418 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 394.00 | 298 394.00 | | 298 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 311 408.00 | | | 311 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 505.00 | 120 505.00 | | 120 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 053.00 | 39 365.00 | 78 688.00 | 118 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VP Divers | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 095.00 | 410 387.00 | 1 708.00 | 412 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 362.00 | 672 675.00 | 78 688.00 | 751 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |