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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 517.00 | 18 760.00 | 2 757.00 | 21 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 851.00 | 921 462.00 | 130 389.00 | 1 051 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 847.00 | 940 223.00 | 222 624.00 | 1 162 847.00 |
BP En cours de production de services | 177 110.00 | | 177 110.00 | 177 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 312.00 | | 152 312.00 | 152 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 253.00 | | 2 033 253.00 | 2 033 253.00 |
BZ Autres créances | 169 254.00 | | 169 254.00 | 169 254.00 |
CF Disponibilités | 2 618 622.00 | | 2 618 622.00 | 2 618 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 712.00 | | 103 712.00 | 103 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 263.00 | | 5 254 263.00 | 5 254 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 110.00 | 940 223.00 | 5 476 887.00 | 6 417 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 1 892 864.00 | 1 892 516.00 | | 1 892 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 839.00 | 375 348.00 | | 956 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 753.00 | 2 417 914.00 | | 2 999 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 500.00 | 46 500.00 | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | 46 500.00 | | 49 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 072.00 | 831.00 | | 349 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 192.00 | 79 282.00 | | 444 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 393.00 | 553 193.00 | | 347 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 623.00 | 824 866.00 | | 864 623.00 |
EA Autres dettes | 367 336.00 | 332 690.00 | | 367 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 633.00 | 1 790 861.00 | | 2 427 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 887.00 | 4 255 275.00 | | 5 476 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 376 235.00 | | 6 376 235.00 | 6 376 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 235.00 | | 6 376 235.00 | 6 376 235.00 |
FM Production stockée | | | 156 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 140.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 2 355.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | 34 924.00 | | -641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 684.00 | 37 535.00 | | 95 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 241.00 | 145 112.00 | | 348 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 065.00 | 5 056 372.00 | | 6 683 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 226.00 | 4 681 024.00 | | 5 726 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 839.00 | 375 348.00 | | 956 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 091.00 | | 77 745.00 | 1 120 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 989.00 | 1 162 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 416.00 | 21 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 573.00 | 1 051 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 837.00 | | 5 096.00 | 24 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 381.00 | | 68 044.00 | 1 010 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 873.00 | | 4 605.00 | 84 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 308.00 | 56 904.00 | 34 989.00 | 918 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 701.00 | 3 476.00 | 8 416.00 | 23 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 607.00 | 53 428.00 | 26 573.00 | 894 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 49 500.00 | 46 500.00 | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 882.00 | 49 500.00 | 50 882.00 | 50 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 500.00 | 50 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 737.00 | 282 737.00 | | 282 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 567.00 | 193 567.00 | | 193 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 336.00 | 367 336.00 | | 367 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 253.00 | 2 033 253.00 | | 2 033 253.00 |
VB T. V. A. | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
VI Groupe et associés | 349 072.00 | 349 072.00 | | 349 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 697.00 | 2 306 219.00 | 89 478.00 | 2 395 697.00 |
VW T.V.A. | 378 067.00 | 378 067.00 | | 378 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 441.00 | 1 983 441.00 | | 1 983 441.00 |