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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 9 336.00 | 572.00 | 9 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 382.00 | 9 336.00 | 723 047.00 | 732 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 46 142.00 | 10 362.00 | 35 780.00 | 46 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 658.00 | 25 408.00 | 58 250.00 | 83 658.00 |
CF Disponibilités | 2 397 019.00 | | 2 397 019.00 | 2 397 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 355.00 | 35 770.00 | 2 503 585.00 | 2 539 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 738.00 | 45 106.00 | 3 226 632.00 | 3 271 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 709 384.00 | | 709 384.00 | 709 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 800.00 | 808 800.00 | | 808 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 541.00 | 462 541.00 | | 462 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 1 735 937.00 | 1 620 059.00 | | 1 735 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 349.00 | 115 878.00 | | 94 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 562.00 | 3 096 213.00 | | 3 190 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 784.00 | 23 303.00 | | 9 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 6 077.00 | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 816.00 | 18 176.00 | | 6 816.00 |
EA Autres dettes | 17 723.00 | 24 239.00 | | 17 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 070.00 | 71 794.00 | | 36 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 632.00 | 3 168 007.00 | | 3 226 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 000.00 | 45 478.00 | | 1 235 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 775.00 | 2 566.00 | | 834 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 225.00 | 42 912.00 | | 400 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | 26 302.00 | | 20 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 222.00 | 335 147.00 | | 1 288 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 873.00 | 219 269.00 | | 1 193 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 349.00 | 115 878.00 | | 94 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 368.00 | | | 1 905 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 263.00 | 722 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 985.00 | 732 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952 722.00 | 9 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 629.00 | | | 962 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 739.00 | | | 942 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 991.00 | 12 309.00 | 117 964.00 | 114 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 991.00 | 12 309.00 | 117 964.00 | 114 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 038.00 | | 682 038.00 | 682 038.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 716.00 | 58 678.00 | 682 038.00 | 740 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |