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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AN Terrains | 20 655.00 | 2 900.00 | 17 755.00 | 20 655.00 |
AP Constructions | 128 169.00 | 97 136.00 | 31 034.00 | 128 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 188.00 | 73 634.00 | 6 554.00 | 80 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 058.00 | 250 279.00 | 87 779.00 | 338 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 372.00 | 423 948.00 | 165 424.00 | 589 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
BT Marchandises | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 973.00 | 4 303.00 | 358 669.00 | 362 973.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 912.00 | 2 111.00 | 108 801.00 | 110 912.00 |
CF Disponibilités | 398 618.00 | | 398 618.00 | 398 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 205.00 | 6 414.00 | 1 084 791.00 | 1 091 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 577.00 | 430 362.00 | 1 250 215.00 | 1 680 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 57 134.00 | 38 983.00 | | 57 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 210.00 | 63 252.00 | | 211 210.00 |
DK Provisions réglementées | 11 638.00 | 10 955.00 | | 11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 341 582.00 | 174 789.00 | | 341 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 150.00 | 34 101.00 | | 58 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 329.00 | 313 556.00 | | 248 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 417.00 | 63 197.00 | | 56 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 568.00 | 181 294.00 | | 233 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 331.00 | 252 884.00 | | 211 331.00 |
EA Autres dettes | 87 216.00 | 35 711.00 | | 87 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 623.00 | 7 770.00 | | 13 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 633.00 | 888 513.00 | | 908 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 215.00 | 1 063 302.00 | | 1 250 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 440.00 | 86 103.00 | | 42 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 329.00 | | | 248 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 518.00 | | 43 656.00 | 559 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 802.00 | 589 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 802.00 | 567 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 231.00 | | 43 641.00 | 537 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 15.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 201.00 | 26 549.00 | 13 802.00 | 411 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 201.00 | 26 549.00 | 13 802.00 | 411 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 329.00 | 248 329.00 | | 248 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 568.00 | 233 568.00 | | 233 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 331.00 | 211 331.00 | | 211 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 362 973.00 | 362 973.00 | | 362 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 150.00 | 15 709.00 | 42 440.00 | 58 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 821.00 | 419 805.00 | 15.00 | 419 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 216.00 | 809 776.00 | 42 440.00 | 852 216.00 |