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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 603.00 | 5 494.00 | 469 108.00 | 474 603.00 |
AN Terrains | 395 314.00 | 72 874.00 | 322 441.00 | 395 314.00 |
AP Constructions | 10 110 428.00 | 2 211 127.00 | 7 899 300.00 | 10 110 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597 617.00 | 2 874 085.00 | 1 723 532.00 | 4 597 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 756.00 | 400 670.00 | 122 086.00 | 522 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 320.00 | | 110 320.00 | 110 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 330.00 | | 201 330.00 | 201 330.00 |
BF Prêts | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 424 874.00 | 5 564 250.00 | 10 860 624.00 | 16 424 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540 464.00 | | 1 540 464.00 | 1 540 464.00 |
BT Marchandises | 1 001 897.00 | | 1 001 897.00 | 1 001 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428 949.00 | | 1 428 949.00 | 1 428 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 868.00 | | 296 868.00 | 296 868.00 |
BZ Autres créances | 432 970.00 | | 432 970.00 | 432 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 524.00 | | 92 524.00 | 92 524.00 |
CF Disponibilités | 12 114 372.00 | | 12 114 372.00 | 12 114 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 919 664.00 | | 16 919 664.00 | 16 919 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 344 537.00 | 5 564 250.00 | 27 780 288.00 | 33 344 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
DG Autres réserves | 7 402 247.00 | 5 627 362.00 | | 7 402 247.00 |
DH Report à nouveau | 9 326 921.00 | 9 326 921.00 | | 9 326 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 524.00 | 2 774 885.00 | | 2 350 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 897.00 | 69 325.00 | | 148 897.00 |
DL TOTAL (I) | 19 446 752.00 | 18 016 657.00 | | 19 446 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 786.00 | 101 181.00 | | 118 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 786.00 | 101 181.00 | | 118 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 517 004.00 | 6 170 510.00 | | 5 517 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 544.00 | 122 075.00 | | 594 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -44 663.00 | -26 793.00 | | -44 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 620.00 | 777 402.00 | | 1 138 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 133.00 | 423 462.00 | | 291 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 111.00 | 69 235.00 | | 718 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214 750.00 | 7 535 892.00 | | 8 214 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 780 288.00 | 25 653 730.00 | | 27 780 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 542.00 | | 3 176 542.00 | 3 176 542.00 |
FD Production vendue biens | 8 756 951.00 | | 8 756 951.00 | 8 756 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 933 493.00 | | 11 933 493.00 | 11 933 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 058 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 538 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 786.00 | |
GE Autres charges | | | 14 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 167 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236 579.00 | 8 000.00 | | 1 236 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 579.00 | 8 000.00 | | 1 236 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190 116.00 | 13 057.00 | | 1 190 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 723.00 | 13 057.00 | | 1 190 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 855.00 | -5 057.00 | | 45 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 521.00 | 1 074 173.00 | | 833 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 326 550.00 | 11 392 298.00 | | 13 326 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 976 026.00 | 8 617 414.00 | | 10 976 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 524.00 | 2 774 885.00 | | 2 350 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 256 447.00 | | 10 245 305.00 | 14 256 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 490.00 | | 212 800.00 | -1 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 794 447.00 | 1 282 431.00 | 16 424 874.00 | 6 794 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 960.00 | 475 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795 937.00 | 1 275 471.00 | 15 736 435.00 | 6 795 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | 473 603.00 | 8 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 036 141.00 | | 9 771 702.00 | 14 036 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 310.00 | | | 211 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906 333.00 | 750 232.00 | 92 316.00 | 4 906 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | 5 069.00 | 6 960.00 | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898 948.00 | 745 163.00 | 85 356.00 | 4 898 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 181.00 | 118 786.00 | 101 181.00 | 101 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 181.00 | 118 786.00 | 101 181.00 | 101 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 786.00 | 101 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 620.00 | 1 138 620.00 | | 1 138 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 026.00 | 163 026.00 | | 163 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 111.00 | 718 111.00 | | 718 111.00 |
UP Prêts | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 296 868.00 | 296 868.00 | | 296 868.00 |
VB T. V. A. | 216 916.00 | 216 916.00 | | 216 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 517 004.00 | 794 441.00 | 3 330 891.00 | 5 517 004.00 |
VI Groupe et associés | 594 544.00 | 594 544.00 | | 594 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 505.00 | | | 653 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 777.00 | 203 777.00 | | 203 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 927.00 | 741 457.00 | 11 470.00 | 752 927.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259 412.00 | 3 536 849.00 | 3 330 891.00 | 8 259 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |