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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 030.00 | 11 126.00 | 60 903.00 | 72 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 632.00 | 16 060.00 | 241 572.00 | 257 632.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 112.00 | 27 186.00 | 337 925.00 | 365 112.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
BZ Autres créances | 213 270.00 | | 213 270.00 | 213 270.00 |
CF Disponibilités | 121 769.00 | | 121 769.00 | 121 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 975.00 | | 404 975.00 | 404 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 087.00 | 27 186.00 | 742 900.00 | 770 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | | 88 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 939.00 | 103 109.00 | | -121 939.00 |
DL TOTAL (I) | 49 109.00 | 362 739.00 | | 49 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 546.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 172.00 | 174 340.00 | | 37 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 565.00 | 42 209.00 | | 16 565.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 791.00 | 216 722.00 | | 693 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 900.00 | 586 007.00 | | 742 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 791.00 | | | 693 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 821.00 | | 848 821.00 | 848 821.00 |
FG Production vendue services | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 650.00 | | 955 650.00 | 955 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 780.00 | 2 438.00 | | 65 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 780.00 | 2 438.00 | | 65 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 641.00 | -158.00 | | 69 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 429.00 | -158.00 | | 106 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 650.00 | 2 596.00 | | -40 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 636.00 | 2 387 538.00 | | 1 039 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 575.00 | 2 284 428.00 | | 1 161 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 939.00 | 103 109.00 | | -121 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | 1 702.00 | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 631.00 | | 330 775.00 | 356 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 232.00 | 35 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 294.00 | 365 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 145.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 917.00 | 329 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 917.00 | | 329 662.00 | 309 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 569.00 | | 1 113.00 | 40 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 936.00 | 71 087.00 | 309 837.00 | 265 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 791.00 | 71 087.00 | 303 692.00 | 259 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 270.00 | 213 270.00 | | 213 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 656.00 | 285 706.00 | 32 950.00 | 318 656.00 |