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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 4 546.00 | 1 086.00 | 5 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 169.00 | 16 611.00 | 8 557.00 | 25 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 172.00 | 44 846.00 | 58 326.00 | 103 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 549.00 | 66 003.00 | 71 546.00 | 137 549.00 |
BT Marchandises | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
BZ Autres créances | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CF Disponibilités | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 317.00 | | 327 317.00 | 327 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 866.00 | 66 003.00 | 398 863.00 | 464 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
DL TOTAL (I) | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 550.00 | | | 151 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 874.00 | | | 247 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 863.00 | | | 398 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 031.00 | | | 129 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 384.00 | 9 619.00 | | 56 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 567.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 405.00 | 9 053.00 | | 52 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 550.00 | 123 946.00 | 27 604.00 | 151 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 269.00 | 85 693.00 | 3 576.00 | 89 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 874.00 | 220 269.00 | 27 604.00 | 247 874.00 |