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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 995.00 | 23 452.00 | 544.00 | 23 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 418.00 | 125 167.00 | 95 252.00 | 220 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 112 142.00 | 100 000.00 | 2 012 142.00 | 2 112 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062 050.00 | | 2 062 050.00 | 2 062 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 509 563.00 | 2 485 619.00 | 38 023 944.00 | 40 509 563.00 |
BT Marchandises | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 668.00 | | 1 424 668.00 | 1 424 668.00 |
BZ Autres créances | 273 302.00 | | 273 302.00 | 273 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 817.00 | 70 890.00 | 1 063 927.00 | 1 134 817.00 |
CF Disponibilités | 5 652 652.00 | | 5 652 652.00 | 5 652 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 561 342.00 | 126 390.00 | 8 434 952.00 | 8 561 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 070 904.00 | 2 612 009.00 | 46 458 896.00 | 49 070 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 432 336.00 | | | 2 432 336.00 |
CU Autres participations | 36 090 957.00 | 2 237 000.00 | 33 853 957.00 | 36 090 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 410 000.00 | | | 4 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 233.00 | | | 445 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 067 195.00 | | | 2 067 195.00 |
DG Autres réserves | 26 621 082.00 | | | 26 621 082.00 |
DH Report à nouveau | 190 784.00 | | | 190 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298 425.00 | | | 3 298 425.00 |
DL TOTAL (I) | 37 042 918.00 | | | 37 042 918.00 |
DP Provisions pour risques | 285 641.00 | | | 285 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 433.00 | | | 326 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 074.00 | | | 612 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 285 546.00 | | | 6 285 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 300.00 | | | 261 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 060.00 | | | 229 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 851.00 | | | 1 967 851.00 |
EA Autres dettes | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 803 903.00 | | | 8 803 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 458 896.00 | | | 46 458 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 197.00 | | | 5 055 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 302.00 | | | 328 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200 799.00 | 460 338.00 | 5 661 137.00 | 5 200 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200 799.00 | 460 338.00 | 5 661 137.00 | 5 200 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 971.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 054 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 678 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 641.00 | | | 235 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 036.00 | | | 238 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 654.00 | | | -233 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 374.00 | | | 146 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 985.00 | | | 8 872 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 560.00 | | | 5 574 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298 425.00 | | | 3 298 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 703 721.00 | | 321 241.00 | 40 703 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 167.00 | 40 265 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 399.00 | 40 509 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | 23 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 901.00 | 220 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 220.00 | | 9 100.00 | 224 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 454 174.00 | | 312 141.00 | 40 454 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 139.00 | 36 480.00 | 12 000.00 | 124 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 482.00 | 301.00 | 1 331.00 | 24 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 657.00 | 36 179.00 | 10 669.00 | 99 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 679.00 | 235 641.00 | 30 246.00 | 406 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 416.00 | 1 474.00 | | 69 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354 916.00 | 108 474.00 | | 2 354 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761 595.00 | 344 115.00 | 30 246.00 | 2 761 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 060.00 | 229 060.00 | | 229 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 822.00 | 891 822.00 | | 891 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 745.00 | 772 745.00 | | 772 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 112 142.00 | 472 142.00 | 1 640 000.00 | 2 112 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062 050.00 | 2 062 050.00 | | 2 062 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 668.00 | 1 424 668.00 | | 1 424 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 285 092.00 | 2 536 386.00 | 3 585 025.00 | 6 285 092.00 |
VI Groupe et associés | 261 300.00 | 261 300.00 | | 261 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 846.00 | 196 846.00 | | 196 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 565.00 | 4 252 565.00 | 1 640 000.00 | 5 892 565.00 |
VW T.V.A. | 264 821.00 | 264 821.00 | | 264 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 803 903.00 | 5 055 197.00 | 3 585 025.00 | 8 803 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |