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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 786.00 | 7 286.00 | 8 500.00 | 15 786.00 |
AH Fonds commercial | 163 395.00 | | 163 395.00 | 163 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 678.00 | 16 885.00 | 3 793.00 | 20 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 223.00 | 24 171.00 | 178 053.00 | 202 223.00 |
BN En cours de production de biens | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
BZ Autres créances | 173 521.00 | | 173 521.00 | 173 521.00 |
CF Disponibilités | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 738.00 | | 288 738.00 | 288 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 962.00 | 24 171.00 | 466 791.00 | 490 962.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
DG Autres réserves | 156 627.00 | 145 964.00 | | 156 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | 10 663.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 216 611.00 | 212 897.00 | | 216 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 3.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 38 520.00 | | 12 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 628.00 | 50 580.00 | | 67 628.00 |
EA Autres dettes | 168 777.00 | 172 202.00 | | 168 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 180.00 | 261 304.00 | | 250 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 791.00 | 474 202.00 | | 466 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 180.00 | 261 304.00 | | 250 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 411 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 812.00 | |
FM Production stockée | | | 3 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 455.00 | 3 714.00 | | 6 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 303.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 741.00 | 4 016.00 | | 8 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 741.00 | -679.00 | | -8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 594.00 | 443 366.00 | | 415 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 880.00 | 432 703.00 | | 411 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | 10 663.00 | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 176.00 | | | 209 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 776.00 | 2 060.00 | 1 666.00 | 23 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | 1 666.00 | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 825.00 | 2 060.00 | | 14 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 759.00 | 258 559.00 | 2 200.00 | 260 759.00 |