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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 158 694.00 | 153 172.00 | 5 522.00 | 158 694.00 |
AP Constructions | 292 478.00 | 53 240.00 | 239 238.00 | 292 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 341.00 | 779 799.00 | 375 542.00 | 1 155 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 121.00 | 257 313.00 | 149 807.00 | 407 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 110.00 | | 115 110.00 | 115 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 210.00 | 1 247 163.00 | 969 047.00 | 2 216 210.00 |
BT Marchandises | 1 040 457.00 | 41 771.00 | 998 686.00 | 1 040 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 796.00 | 12 980.00 | 41 815.00 | 54 796.00 |
BZ Autres créances | 354 540.00 | | 354 540.00 | 354 540.00 |
CF Disponibilités | 631 134.00 | | 631 134.00 | 631 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 559.00 | 54 751.00 | 2 073 807.00 | 2 128 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 769.00 | 1 301 914.00 | 3 042 855.00 | 4 344 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 023 561.00 | 1 009 889.00 | | 1 023 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 147.00 | 313 673.00 | | 255 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 632.00 | 1 365 485.00 | | 1 320 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 626.00 | 440 502.00 | | 300 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 467.00 | 1 512 946.00 | | 1 202 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 228.00 | 214 170.00 | | 217 228.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 3 365.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 223.00 | 2 170 983.00 | | 1 722 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 855.00 | 3 536 468.00 | | 3 042 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 710.00 | 1 850 553.00 | | 1 541 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 639 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 761 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 878 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 177 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 571 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 224.00 | 22 562.00 | | 19 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 7 405.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 935.00 | 15 157.00 | | 15 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 298.00 | 84 072.00 | | 65 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 897 383.00 | 14 875 570.00 | | 15 897 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 642 236.00 | 14 561 898.00 | | 15 642 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 147.00 | 313 673.00 | | 255 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 458.00 | | 48 258.00 | 2 258 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 506.00 | 2 216 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 506.00 | 2 013 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 881.00 | | 48 258.00 | 2 055 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 881.00 | | | 179 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 927.00 | 157 770.00 | 87 534.00 | 1 176 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 287.00 | 157 770.00 | 87 534.00 | 1 173 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 120.00 | 41 771.00 | 31 120.00 | 31 120.00 |
6T Sur comptes clients | 16 863.00 | | 3 883.00 | 16 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 983.00 | 41 771.00 | 35 003.00 | 47 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 983.00 | 41 771.00 | 35 003.00 | 47 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 771.00 | 35 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 467.00 | 1 202 467.00 | | 1 202 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
UX Autres créances clients | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VB T. V. A. | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VC Groupe et associés | 152 481.00 | 152 481.00 | | 152 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 626.00 | 120 114.00 | 180 512.00 | 300 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 754.00 | | | 139 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 173.00 | 175 173.00 | | 175 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 738.00 | 456 967.00 | 64 771.00 | 521 738.00 |
VW T.V.A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 223.00 | 1 541 710.00 | 180 512.00 | 1 722 223.00 |