| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 811.00 | 154 790.00 | 34 021.00 | 188 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 820.00 | 159 375.00 | 49 445.00 | 208 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 496.00 | | 747 496.00 | 747 496.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
CF Disponibilités | 369 069.00 | | 369 069.00 | 369 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 960.00 | | 1 208 960.00 | 1 208 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 780.00 | 159 375.00 | 1 258 404.00 | 1 417 780.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 819.00 | 4 819.00 | | 8 819.00 |
DH Report à nouveau | 391 885.00 | 374 756.00 | | 391 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 289.00 | 181 130.00 | | 375 289.00 |
DL TOTAL (I) | 819 994.00 | 604 704.00 | | 819 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 40 332.00 | | 37 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 029.00 | 247 351.00 | | 384 029.00 |
EA Autres dettes | 16 753.00 | 593.00 | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 411.00 | 288 276.00 | | 438 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 404.00 | 892 980.00 | | 1 258 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 411.00 | 288 276.00 | | 438 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 134.00 | | 2 127 134.00 | 2 127 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 134.00 | | 2 127 134.00 | 2 127 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 476.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 969.00 | 4 690.00 | | 8 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 263.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 263.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | -263.00 | | 6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 954.00 | 68 107.00 | | 133 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 903.00 | 1 707 298.00 | | 2 144 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 613.00 | 1 526 168.00 | | 1 769 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 289.00 | 181 130.00 | | 375 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 680.00 | | 11 948.00 | 228 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 809.00 | 208 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 809.00 | 188 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 671.00 | | 11 948.00 | 208 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 608.00 | 18 476.00 | 30 709.00 | 171 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 023.00 | 18 476.00 | 30 709.00 | 167 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
UX Autres créances clients | 747 496.00 | 747 496.00 | | 747 496.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VI Groupe et associés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 512.00 | 759 088.00 | 9 424.00 | 768 512.00 |
VW T.V.A. | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 411.00 | 438 411.00 | | 438 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 285.00 | 10 353.00 | | 11 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 154.00 | 9 848.00 | | 18 154.00 |
ST Autres comptes | 345 522.00 | 321 528.00 | | 345 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 861.00 | 67 239.00 | | 84 861.00 |
YT Sous‐traitance | 127 155.00 | 217 285.00 | | 127 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 542.00 | 5 914.00 | | 4 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 827.00 | 16 267.00 | | 15 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 573.00 | 340 468.00 | | 400 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 718.00 | 67 620.00 | | 54 718.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 692.00 | 615 900.00 | | 575 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |