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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 136.00 | | 680 136.00 | 680 136.00 |
BZ Autres créances | 204 134.00 | | 204 134.00 | 204 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 604 353.00 | | 604 353.00 | 604 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 488.00 | | 808 488.00 | 808 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 624.00 | | 1 488 624.00 | 1 488 624.00 |
CU Autres participations | 680 136.00 | | 680 136.00 | 680 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 705.00 | 339 705.00 | | 339 705.00 |
DH Report à nouveau | 155 163.00 | 167 239.00 | | 155 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 712.00 | -12 075.00 | | 55 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 581.00 | 1 154 869.00 | | 1 210 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 222.00 | 287 942.00 | | 263 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 427.00 | | 14 446.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 57.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 043.00 | 302 426.00 | | 278 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 624.00 | 1 457 296.00 | | 1 488 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 222.00 | | | 263 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 429.00 | -2 765.00 | | -71 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622.00 | 2 097.00 | | 1 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -54 090.00 | 14 172.00 | | -54 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 712.00 | -12 075.00 | | 55 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 136.00 | | | 680 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 136.00 | | | 680 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 204 124.00 | 204 124.00 | | 204 124.00 |
VI Groupe et associés | 263 222.00 | 263 222.00 | | 263 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 043.00 | 278 043.00 | | 278 043.00 |