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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 439.00 | 21 054.00 | 8 385.00 | 29 439.00 |
AN Terrains | 10 270 413.00 | | 10 270 413.00 | 10 270 413.00 |
AP Constructions | 9 405 521.00 | 587 832.00 | 8 817 688.00 | 9 405 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 480.00 | 343 329.00 | 81 151.00 | 424 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647 305.00 | 2 010 617.00 | 1 636 688.00 | 3 647 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 518.00 | | 724 518.00 | 724 518.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 505 706.00 | 2 962 833.00 | 21 542 873.00 | 24 505 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BT Marchandises | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 069.00 | 6 117.00 | 5 952.00 | 12 069.00 |
BZ Autres créances | 210 499.00 | | 210 499.00 | 210 499.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 167.00 | 6 117.00 | 281 050.00 | 287 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 792 873.00 | 2 968 950.00 | 21 823 923.00 | 24 792 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
DH Report à nouveau | 614 244.00 | 3 852.00 | | 614 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 909.00 | 610 392.00 | | 385 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 286.00 | 776 377.00 | | 1 162 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 774.00 | 506 886.00 | | 447 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 079 214.00 | 2 496 162.00 | | 19 079 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | 4 691.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 483.00 | 195 337.00 | | 1 098 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 719.00 | 115 998.00 | | 30 719.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 520.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 661 637.00 | 3 319 593.00 | | 20 661 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 823 923.00 | 4 095 971.00 | | 21 823 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 337 541.00 | 2 812 707.00 | | 20 337 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
FD Production vendue biens | 614 062.00 | | 614 062.00 | 614 062.00 |
FG Production vendue services | 3 925 553.00 | | 3 925 553.00 | 3 925 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 997.00 | | 4 541 997.00 | 4 541 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 041.00 | 53 099.00 | | 75 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 731.00 | 379.00 | | 5 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 288.00 | 3 279 824.00 | | 4 638 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 380.00 | 2 669 432.00 | | 4 252 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 909.00 | 610 392.00 | | 385 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014 612.00 | | 18 511 094.00 | 6 014 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 24 505 706.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 24 472 237.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 984 143.00 | | 18 508 094.00 | 5 984 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 3 000.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 981.00 | 657 853.00 | 1.00 | 2 304 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 927.00 | 657 853.00 | 1.00 | 2 283 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 200 477.00 | 200 477.00 | | 200 477.00 |
VP Divers | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 028.00 | 236 998.00 | 4 030.00 | 241 028.00 |