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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 22 937.00 | 1 434.00 | 21 503.00 | 22 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 049.00 | 23 470.00 | 579.00 | 24 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 293.00 | 41 268.00 | 18 025.00 | 59 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 270.00 | 66 172.00 | 68 098.00 | 134 270.00 |
BT Marchandises | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 809.00 | 874.00 | 253 936.00 | 254 809.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 5 757.00 | 294 243.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 221 155.00 | | 221 155.00 | 221 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 853.00 | 6 630.00 | 800 222.00 | 806 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 123.00 | 72 802.00 | 868 320.00 | 941 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
DG Autres réserves | 757 995.00 | 739 181.00 | | 757 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 566.00 | 18 813.00 | | -17 566.00 |
DL TOTAL (I) | 785 273.00 | 802 840.00 | | 785 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 257.00 | 5 858.00 | | 6 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 257.00 | 5 858.00 | | 6 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 110.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923.00 | 46.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 825.00 | 48 282.00 | | 48 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 322.00 | 25 099.00 | | 20 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 629.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 791.00 | 74 166.00 | | 76 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 320.00 | 882 863.00 | | 868 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 791.00 | 74 166.00 | | 76 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 787.00 | 7 162.00 | 776.00 | 59 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 787.00 | 7 162.00 | 776.00 | 59 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 858.00 | 398.00 | | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | 398.00 | | 5 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 531.00 | 259 039.00 | 1 492.00 | 260 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 522.00 | 259 039.00 | 3 483.00 | 262 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 868.00 | 71 869.00 | | 71 868.00 |