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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 994.00 | 22 094.00 | 2 900.00 | 24 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 155.00 | | 217 155.00 | 217 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 1 726.00 | 840.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 817.00 | 90 213.00 | 236 604.00 | 326 817.00 |
AX Avances et acomptes | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 992.00 | 114 033.00 | 475 959.00 | 589 992.00 |
BN En cours de production de biens | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 220 215.00 | 440 431.00 | 779 783.00 | 1 220 215.00 |
BT Marchandises | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 985.00 | 1 801.00 | 322 184.00 | 323 985.00 |
BZ Autres créances | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 582.00 | 442 232.00 | 1 273 350.00 | 1 715 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 574.00 | 556 265.00 | 1 749 309.00 | 2 305 574.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 148.00 | 394 148.00 | | 394 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DG Autres réserves | 85 237.00 | 96 011.00 | | 85 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 007.00 | -10 774.00 | | -17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 468 765.00 | 485 771.00 | | 468 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 651.00 | 225 847.00 | | 262 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 385.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 173.00 | 28 637.00 | | 26 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 896.00 | 392 393.00 | | 332 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 408.00 | 96 523.00 | | 124 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 860.00 | 6 480.00 | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 260 840.00 | 204 233.00 | | 260 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 717.00 | 241 680.00 | | 249 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 544.00 | 1 201 178.00 | | 1 280 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 309.00 | 1 692 324.00 | | 1 749 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 125.00 | 168 456.00 | | 169 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 707.00 | 72 040.00 | | 71 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 782.00 | 28 953.00 | 68 702.00 | 153 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 901.00 | 3 325.00 | 5 132.00 | 23 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 881.00 | 25 628.00 | 63 570.00 | 129 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 381 654.00 | 440 431.00 | 381 654.00 | 381 654.00 |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | 902.00 | 734.00 | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 286.00 | 441 333.00 | 382 388.00 | 383 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 286.00 | 441 333.00 | 382 388.00 | 383 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 896.00 | 332 896.00 | | 332 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 840.00 | 260 840.00 | | 260 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 717.00 | 249 717.00 | | 249 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 651.00 | 132 952.00 | 129 699.00 | 262 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 529.00 | 395 529.00 | | 395 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 557.00 | 395 529.00 | 11 028.00 | 406 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 371.00 | 1 124 672.00 | 129 699.00 | 1 254 371.00 |