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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 858.00 | 9 893.00 | 21 965.00 | 31 858.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 023.00 | 9 893.00 | 25 130.00 | 35 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 019.00 | | 169 019.00 | 169 019.00 |
072 Créances – Autres | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
084 Disponibilités | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 082.00 | | 317 082.00 | 317 082.00 |
110 Total général Actif | 352 105.00 | 9 893.00 | 342 212.00 | 352 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 1 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 859 196.00 | 852 857.00 | | 859 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 456.00 | 2 920.00 | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 652.00 | 860 276.00 | | 860 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448 322.00 | 430 903.00 | | 448 322.00 |
242 Autres charges externes. | 110 222.00 | 182 999.00 | | 110 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | 522.00 | | 4 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 760.00 | 116 484.00 | | 102 760.00 |
252 Charges sociales | 50 707.00 | 48 973.00 | | 50 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 230.00 | 3 352.00 | | 6 230.00 |
262 Autres charges | 1 714.00 | 781.00 | | 1 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 686.00 | 784 014.00 | | 724 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 966.00 | 76 262.00 | | 135 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
294 Charges financières | | 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 105 599.00 | 36 426.00 | | 105 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 6 616.00 | | 10 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 899.00 | 32 721.00 | | 24 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -18 407.00 | | | -18 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |